财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-503.15 |
-536.18 |
-146.69 |
-1185.71 |
-274.92 |
| 本期利润(万元) |
2176.59 |
-311.98 |
-368.73 |
503.94 |
1328.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.03 |
-0.03 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3918.72 |
0.00 |
-3947.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7616.99 |
6255.27 |
6408.94 |
7101.65 |
8424.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.61 |
0.61 |
0.64 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.52 |
0.00 |
-35.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
952.95 |
1134.21 |
1075.49 |
1268.58 |
1662.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
16949.71 |
18389.01 |
18854.20 |
22051.25 |
29406.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.45 |
0.46 |
0.51 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
17986.71 |
19646.45 |
19950.15 |
23547.13 |
31181.15 |
| 负债合计(万元) |
124.46 |
202.33 |
76.28 |
287.93 |
209.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
17862.25 |
19444.12 |
19873.87 |
23259.20 |
30971.53 |
| 未分配利润(万元) |
-11335.74 |
-10942.53 |
-15108.17 |
-15427.23 |
-9139.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.82 |
18.83 |
9.74 |
28.03 |
15.64 |
| 投资收益(万元) |
-1502.69 |
-3177.56 |
-1541.74 |
-2231.67 |
-1237.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
643.95 |
4521.54 |
367.46 |
-6691.33 |
-914.19 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
1.87 |
0.47 |
4.68 |
3.92 |
| 收入合计(万元) |
-850.14 |
1364.68 |
-1164.07 |
-8890.28 |
-2132.44 |
| 管理人报酬(万元) |
2.42 |
5.41 |
2.80 |
7.95 |
4.39 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
1.08 |
0.56 |
1.59 |
0.88 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
8.45 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
22.30 |
48.56 |
25.34 |
65.16 |
35.04 |
| 利润总额(万元) |
-872.43 |
1316.11 |
-1189.41 |
-8955.45 |
-2167.48 |
| 净利润(万元) |
-872.43 |
1316.11 |
-1189.41 |
-8955.45 |
-2167.48 |
