- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -398.21 | -497.58 | -215.66 | -14.13 | 51.63 |
| 本期利润(万元) | 2862.34 | -317.87 | 1372.01 | 649.58 | 1012.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.33 | -0.03 | 0.28 | 0.18 | 0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.13 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 32.46 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5883.82 | 0.00 | 3046.81 | 0.00 | 927.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36709.03 | 24189.57 | 16997.76 | 9846.18 | 3911.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.07 | 1.91 | 1.94 | 1.81 | 1.61 |
| 本期净值增长率(%) | 28.71 | 0.00 | 20.28 | 0.00 | 40.58 |
| 累计净值增长率(%) | 107.20 | 0.00 | 93.62 | 0.00 | 60.98 |