财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
668.92 |
-479.84 |
14.55 |
-398.21 |
-497.58 |
| 本期利润(万元) |
4405.27 |
875.50 |
-5617.51 |
2862.34 |
-317.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.05 |
-0.28 |
0.33 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5579.92 |
0.00 |
5883.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46003.48 |
39885.99 |
33718.76 |
36709.03 |
24189.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.16 |
1.79 |
2.07 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
116.01 |
0.00 |
107.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10947.27 |
16091.79 |
7327.60 |
987.67 |
1419.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
88036.58 |
88289.62 |
55782.60 |
5703.67 |
4932.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
88036.58 |
88289.62 |
55782.60 |
5703.67 |
4932.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.69 |
111.12 |
71.28 |
9.00 |
7.63 |
| 应付托管费(万元) |
15.78 |
21.61 |
13.86 |
1.75 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
101895.02 |
114288.73 |
68151.34 |
6928.62 |
6562.21 |
| 负债合计(万元) |
5310.57 |
7803.71 |
4964.04 |
430.42 |
683.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
96584.45 |
106485.02 |
63187.30 |
6498.20 |
5879.03 |
| 未分配利润(万元) |
51432.67 |
54609.16 |
30245.39 |
2444.49 |
1937.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.38 |
16.90 |
4.41 |
2.55 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
302.07 |
897.65 |
393.54 |
178.57 |
5.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2201.37 |
7149.20 |
4432.01 |
1377.62 |
1108.51 |
| 其它收入(万元) |
147.95 |
286.57 |
76.02 |
25.20 |
17.56 |
| 收入合计(万元) |
2218.01 |
6559.42 |
4043.29 |
1583.94 |
1137.50 |
| 管理人报酬(万元) |
733.08 |
872.94 |
230.31 |
89.28 |
37.25 |
| 托管费(万元) |
132.66 |
169.74 |
44.78 |
17.36 |
7.24 |
| 其它费用(万元) |
10.78 |
25.27 |
12.19 |
15.25 |
6.38 |
| 费用合计(万元) |
1004.33 |
1195.74 |
320.90 |
129.30 |
53.61 |
| 利润总额(万元) |
1213.68 |
5363.67 |
3722.39 |
1454.64 |
1083.89 |
| 净利润(万元) |
1213.68 |
5363.67 |
3722.39 |
1454.64 |
1083.89 |
