| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3.09 | -5.81 | -2.04 | -30.69 | -5.19 |
| 本期利润(万元) | 32.98 | -8.91 | -1.64 | -6.43 | -13.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.20 | 0.00 | -1.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -131.46 | 0.00 | -330.34 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 291.21 | 264.12 | 247.89 | 693.80 | 299.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -12.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.54 | 0.00 | -14.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 38.93 | 101.78 | 80.84 | 135.33 | 434.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 601.35 | 953.84 | 723.59 | 1725.79 | 7335.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 329.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 641.40 | 1056.23 | 1026.96 | 1904.65 | 7789.85 |
| 负债合计(万元) | 3.06 | 6.82 | 19.74 | 63.38 | 34.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 638.35 | 1049.41 | 1007.23 | 1841.27 | 7755.71 |
| 未分配利润(万元) | -178.16 | -294.23 | -147.76 | -213.75 | 121.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.09 | 0.36 | 0.24 | 2.19 | 1.38 |
| 投资收益(万元) | -10.75 | -51.14 | -43.16 | -1534.31 | -550.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5.34 | 25.93 | 75.59 | -523.24 | -768.72 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
| 收入合计(万元) | -5.31 | -24.79 | 32.69 | -2055.27 | -1317.47 |
| 管理人报酬(万元) | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.65 | 0.44 |
| 托管费(万元) | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 0.15 |
| 其它费用(万元) | 1.73 | 8.71 | 2.11 | 6.38 | 7.14 |
| 费用合计(万元) | 2.19 | 10.37 | 3.19 | 10.62 | 9.94 |
| 利润总额(万元) | -7.50 | -35.17 | 29.50 | -2065.89 | -1327.41 |
| 净利润(万元) | -7.50 | -35.17 | 29.50 | -2065.89 | -1327.41 |