财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.36 |
-16.10 |
-0.01 |
-60.83 |
-47.13 |
| 本期利润(万元) |
1257.47 |
51.38 |
-32.39 |
191.96 |
601.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2684.33 |
0.00 |
-3355.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4059.49 |
2981.60 |
3037.57 |
3697.87 |
3127.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.68 |
0.66 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.17 |
0.00 |
-33.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.26 |
323.40 |
145.50 |
148.14 |
1260.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4543.61 |
4863.33 |
2372.76 |
2306.61 |
4743.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
4884.28 |
5208.28 |
2521.87 |
2457.50 |
6232.54 |
| 负债合计(万元) |
69.35 |
47.48 |
2.34 |
6.26 |
950.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
4814.93 |
5160.80 |
2519.54 |
2451.24 |
5282.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2255.11 |
-2531.79 |
-1929.75 |
-1462.36 |
-1971.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.85 |
0.27 |
0.92 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-15.99 |
-100.77 |
-26.66 |
-141.68 |
4.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.18 |
317.82 |
-224.43 |
-277.72 |
-0.84 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
7.93 |
0.07 |
7.91 |
4.81 |
| 收入合计(万元) |
93.46 |
225.84 |
-250.75 |
-410.56 |
8.99 |
| 管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.31 |
0.11 |
0.24 |
0.10 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.10 |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
5.26 |
6.39 |
2.05 |
8.71 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
10.24 |
12.80 |
3.99 |
12.67 |
10.47 |
| 利润总额(万元) |
83.22 |
213.04 |
-254.74 |
-423.23 |
-1.49 |
| 净利润(万元) |
83.22 |
213.04 |
-254.74 |
-423.23 |
-1.49 |
