| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 82.02 | -63.13 | 104.57 | 45.87 | -45.59 |
| 本期利润(万元) | 102.89 | -18.68 | 126.29 | 66.97 | -40.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | -0.02 | 0.19 | 0.11 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.99 | 0.00 | 14.56 | 0.00 | -5.02 |
| 期末可供分配利润(万元) | -577.06 | 0.00 | -551.99 | 0.00 | -553.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.76 | 0.00 | -0.73 | 0.00 | -0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1028.50 | 1038.78 | 1040.75 | 826.42 | 733.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.30 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 14.58 | 0.00 | 16.74 | 0.00 | -5.22 |
| 累计净值增长率(%) | 35.71 | 0.00 | 38.27 | 0.00 | 18.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 96.35 | 146.74 | 61.56 | 92.77 | 65.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 1436.54 | 1482.03 | 942.88 | 1030.63 | 1000.32 |
| 其中：股票投资(万元) | 1436.54 | 1482.03 | 932.68 | 1030.63 | 1000.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.57 | 1.50 | 1.03 | 1.35 | 1.37 |
| 应付托管费(万元) | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| 资产总计(万元) | 1587.49 | 1653.54 | 1027.63 | 1146.74 | 1108.52 |
| 负债合计(万元) | 6.30 | 67.42 | 31.54 | 57.05 | 39.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 1581.19 | 1586.11 | 996.09 | 1089.69 | 1069.48 |
| 未分配利润(万元) | 388.24 | 413.69 | 141.79 | 245.06 | 203.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.77 | 0.28 | 0.32 | 0.17 | 1.58 |
| 投资收益(万元) | 122.22 | 160.43 | -39.63 | 48.75 | -1807.25 |
| 公允价值变动收益(万元) | 37.14 | 21.72 | 7.99 | 10.86 | -804.72 |
| 其它收入(万元) | 2.19 | 0.93 | 0.34 | 0.24 | 5.42 |
| 收入合计(万元) | 162.31 | 183.36 | -30.98 | 60.02 | -2604.97 |
| 管理人报酬(万元) | 18.18 | 7.42 | 14.87 | 8.02 | 68.00 |
| 托管费(万元) | 3.03 | 1.24 | 2.48 | 1.34 | 11.33 |
| 其它费用(万元) | 1.95 | 2.76 | 5.48 | 2.96 | 5.82 |
| 费用合计(万元) | 27.81 | 12.93 | 24.80 | 13.30 | 86.62 |
| 利润总额(万元) | 134.50 | 170.43 | -55.79 | 46.72 | -2691.59 |
| 净利润(万元) | 134.50 | 170.43 | -55.79 | 46.72 | -2691.59 |