财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3061.33 |
280.62 |
528.17 |
-956.25 |
-1050.60 |
| 本期利润(万元) |
6140.60 |
673.33 |
69.75 |
3261.91 |
2563.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.04 |
0.00 |
0.17 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3392.38 |
0.00 |
-3286.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35359.92 |
26189.26 |
21614.99 |
22748.73 |
23983.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.30 |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5466.34 |
1920.90 |
2085.28 |
1894.14 |
2337.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
53092.78 |
28830.26 |
28787.18 |
34212.46 |
42105.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
53092.78 |
28485.70 |
28787.18 |
34212.46 |
41762.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
344.57 |
0.00 |
0.00 |
343.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.90 |
26.36 |
25.31 |
31.13 |
36.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
2.64 |
2.53 |
3.11 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
58564.03 |
30766.87 |
30906.43 |
36121.42 |
44508.23 |
| 负债合计(万元) |
2187.55 |
91.36 |
59.10 |
77.23 |
211.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
56376.49 |
30675.52 |
30847.33 |
36044.19 |
44296.73 |
| 未分配利润(万元) |
11943.76 |
6174.92 |
2422.00 |
2703.06 |
7335.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
7.65 |
3.59 |
14.02 |
9.33 |
| 投资收益(万元) |
373.32 |
-1145.49 |
-3995.94 |
-2892.52 |
-1525.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1116.72 |
6201.32 |
4230.16 |
-3162.66 |
-611.56 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
7.84 |
3.84 |
19.42 |
13.65 |
| 收入合计(万元) |
1493.17 |
5071.32 |
241.65 |
-6021.73 |
-2114.35 |
| 管理人报酬(万元) |
208.58 |
309.26 |
153.57 |
414.15 |
211.24 |
| 托管费(万元) |
20.86 |
30.93 |
15.36 |
41.42 |
21.12 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
35.70 |
18.45 |
37.00 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
290.51 |
420.88 |
210.13 |
547.88 |
280.59 |
| 利润总额(万元) |
1202.66 |
4650.44 |
31.52 |
-6569.62 |
-2394.93 |
| 净利润(万元) |
1202.66 |
4650.44 |
31.52 |
-6569.62 |
-2394.93 |
