| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -126.66 | -106.89 | -20.10 | -8.81 | -53.69 |
| 本期利润(万元) | 420.01 | 482.79 | 18.57 | 76.85 | -420.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.47 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | -9.99 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1126.53 | 0.00 | 876.08 | 0.00 | 866.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.47 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3543.90 | 3965.53 | 3662.09 | 3797.40 | 3676.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.50 | 1.31 | 1.34 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 12.05 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | -10.43 |
| 累计净值增长率(%) | 46.60 | 0.00 | 31.45 | 0.00 | 30.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 178.61 | 333.27 | 215.54 | 34.70 | 246.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 5961.62 | 5925.08 | 6136.87 | 7150.00 | 7445.16 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 26.67 | 138.45 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 193.63 | 40.45 | 172.00 | 341.97 | 297.75 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.22 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 资产总计(万元) | 6141.27 | 6278.64 | 6362.96 | 7191.42 | 7693.67 |
| 负债合计(万元) | 6.25 | 44.67 | 32.97 | 10.83 | 14.60 |
| 所有者权益合计(万元) | 6135.01 | 6233.96 | 6329.99 | 7180.59 | 7679.07 |
| 未分配利润(万元) | 1963.36 | 1504.94 | 1504.89 | 2199.99 | 2433.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.78 | 0.41 | 0.57 | 0.24 | 2.62 |
| 投资收益(万元) | -200.10 | -23.96 | -70.65 | -19.50 | -1077.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 950.94 | 62.66 | -638.88 | -70.02 | -3042.15 |
| 其它收入(万元) | 0.23 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 5.49 |
| 收入合计(万元) | 751.84 | 39.20 | -708.84 | -89.22 | -4111.59 |
| 管理人报酬(万元) | 2.11 | 1.18 | 2.54 | 1.08 | 4.32 |
| 托管费(万元) | 0.42 | 0.24 | 0.51 | 0.22 | 0.86 |
| 其它费用(万元) | 10.22 | 5.97 | 11.98 | 6.14 | 12.49 |
| 费用合计(万元) | 16.42 | 9.27 | 19.25 | 9.67 | 23.28 |
| 利润总额(万元) | 735.42 | 29.93 | -728.09 | -98.89 | -4134.87 |
| 净利润(万元) | 735.42 | 29.93 | -728.09 | -98.89 | -4134.87 |