平安500ETF联接A(006214)_财务情况

平安500ETF联接A006214PING AN CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED TO FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	299.50	207.09	199.39	-2200.31	-465.24
本期利润(万元)	1656.50	1090.57	841.91	2320.80	4687.84
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.07	0.04	0.07	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.36	0.00	7.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1243.25	0.00	1924.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	6075.90	10555.52	10610.66	25250.83	36049.04
期末基金份额净值(元)	1.41	1.13	1.11	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	4.71	0.00	6.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.33	0.00	34.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1315.92	3434.62	3192.49	2053.78	1629.31
交易性金融资产(万元)	37861.16	52466.77	61669.88	112581.75	60320.29
其中：股票投资(万元)	77.06	7.95	0.39	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	912.81	0.00	2163.04	4271.89	1708.81
应付管理人报酬(万元)	0.95	1.51	1.71	3.26	1.37
应付托管费(万元)	0.19	0.30	0.34	0.65	0.27
资产总计(万元)	39198.04	55947.98	64966.45	115229.34	62017.86
负债合计(万元)	279.70	97.41	155.88	225.17	107.07
所有者权益合计(万元)	38918.35	55850.57	64810.58	115004.17	61910.79
未分配利润(万元)	4428.86	4093.53	-3540.53	1945.72	17308.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.16	18.03	11.00	23.46	9.67
投资收益(万元)	716.96	-5518.51	-4458.35	-797.06	193.12
公允价值变动收益(万元)	1784.24	6223.18	-3572.88	-5451.75	809.02
其它收入(万元)	0.41	8.18	0.36	3.12	1.86
收入合计(万元)	2509.78	730.87	-8019.87	-6222.23	1013.67
管理人报酬(万元)	7.17	21.56	11.96	19.33	6.85
托管费(万元)	1.43	4.31	2.39	3.87	1.37
其它费用(万元)	9.23	18.60	10.75	21.60	9.58
费用合计(万元)	32.58	82.32	47.34	100.09	40.44
利润总额(万元)	2477.20	648.55	-8067.20	-6322.32	973.23
净利润(万元)	2477.20	648.55	-8067.20	-6322.32	973.23

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