资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7.95 0.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3434.97 98.45%
其他资产 46.24 1.33%
资产总值:3489.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸣志电器 603728 0.01 0.54 0.00%
三星医疗 601567 0.01 0.31 0.00%
洪都航空 600316 0.01 0.32 0.00%
扬农化工 600486 0.01 0.58 0.00%
张江高科 600895 0.01 0.27 0.00%
宏发股份 600885 0.01 0.32 0.00%
中航高科 600862 0.01 0.25 0.00%
三棵树 603737 0.02 0.85 0.00%
济川药业 600566 0.01 0.29 0.00%
顾家家居 603816 0.01 0.28 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 0.01 0.99 0.00%
新泉股份 603179 0.01 0.49 0.00%
天风证券 601162 0.48 2.11 0.00%
甘李药业 603087 0.01 0.49 0.00%
扬农化工 600486 0.01 0.62 0.00%
永辉超市 601933 0.32 1.16 0.00%
浙江鼎力 603338 0.01 0.59 0.00%
伯特利 603596 0.01 0.49 0.00%
通策医疗 600763 0.01 0.59 0.00%
五矿资本 600390 0.16 1.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 16.00 1655.05 2.55%
23国开11 5.00 507.99 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2163.04 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%