资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1530.05 74.07%
银行存款和结算备付金 260.11 12.59%
其他资产 275.65 13.34%
资产总值:2065.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 1.30 76.92 0.20%
芯原股份 688521 0.00 0.01 0.00%
凯赛生物 688065 0.00 0.00 0.00%
西部超导 688122 0.00 0.01 0.00%
睿创微纳 688002 0.00 0.01 0.00%
信科移动 688387 0.00 0.02 0.00%
铁建重工 688425 0.00 0.01 0.00%
思特威 688213 0.00 0.01 0.00%
晶合集成 688249 0.00 0.04 0.00%
佰维存储 688525 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 1.30 84.76 0.22%
湘财股份 600095 2.61 19.78 0.05%
国机重装 601399 1.50 4.61 0.01%
中国一重 601106 1.35 3.77 0.01%
珀莱雅 603605 0.01 0.83 0.00%
石英股份 603688 0.05 1.50 0.00%
汇顶科技 603160 0.01 0.74 0.00%
斯达半导 603290 0.01 0.88 0.00%
鸣志电器 603728 0.01 0.68 0.00%
安井食品 603345 0.01 0.80 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.30%
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.20 1328.51 3.87%
25国债01 2.00 201.55 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1530.05 4.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%