资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9.60 0.33%
债券 305.73 10.62%
银行存款和结算备付金 2449.03 85.10%
其他资产 113.47 3.94%
资产总值:2877.83万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 0.10 9.60 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1.07 21.72 0.04%
同花顺 300033 0.02 3.87 0.01%
软通动力 301236 0.06 3.09 0.01%
迈瑞医疗 300760 0.01 2.93 0.01%
华兰疫苗 301207 0.01 0.21 0.00%
指南针 300803 0.02 1.53 0.00%
宁德时代 300750 0.01 2.52 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.62 0.00%
金力永磁 300748 0.01 0.14 0.00%
华利集团 300979 0.01 0.74 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.00 305.73 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 305.73 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%