我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.70 |
-236.71 |
-18.76 |
-111.36 |
18.82 |
| 本期利润(万元) |
-32.10 |
-216.35 |
-70.31 |
-29.56 |
39.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
177.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1434.10 |
1443.65 |
1563.10 |
1575.03 |
1607.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
1.08 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
183.48 |
206.92 |
223.20 |
253.27 |
295.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2691.34 |
2831.85 |
2950.99 |
3063.40 |
2971.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2691.34 |
2831.85 |
2949.99 |
3063.18 |
2971.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
3.22 |
2.73 |
2.63 |
2.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.48 |
0.41 |
0.39 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
2898.62 |
3162.10 |
3185.57 |
3329.70 |
3301.09 |
| 负债合计(万元) |
50.02 |
19.83 |
24.50 |
39.25 |
29.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
2848.60 |
3142.27 |
3161.07 |
3290.45 |
3271.48 |
| 未分配利润(万元) |
-31.40 |
332.85 |
391.67 |
661.22 |
975.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.98 |
3.53 |
1.10 |
0.59 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
-400.35 |
-185.91 |
-258.98 |
-138.08 |
907.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.05 |
150.75 |
-333.50 |
-203.77 |
-200.66 |
| 其它收入(万元) |
6.88 |
6.84 |
0.18 |
0.18 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-362.44 |
-24.78 |
-591.19 |
-341.09 |
708.59 |
| 管理人报酬(万元) |
34.75 |
19.45 |
31.24 |
14.94 |
33.65 |
| 托管费(万元) |
5.21 |
2.92 |
4.69 |
2.24 |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
28.35 |
14.46 |
28.74 |
14.33 |
28.97 |
| 费用合计(万元) |
76.84 |
41.59 |
72.23 |
35.03 |
104.14 |
| 利润总额(万元) |
-439.28 |
-66.37 |
-663.42 |
-376.12 |
604.45 |
| 净利润(万元) |
-439.28 |
-66.37 |
-663.42 |
-376.12 |
604.45 |
