| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 68.62 | -162.35 | -57.47 | -87.70 | -236.71 |
| 本期利润(万元) | 75.12 | 167.41 | -79.78 | -32.10 | -216.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.11 | -0.05 | -0.02 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.99 | 0.00 | -5.54 | 0.00 | -12.22 |
| 期末可供分配利润(万元) | 68.92 | 0.00 | -83.64 | 0.00 | -2.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1727.98 | 1628.84 | 1429.55 | 1434.10 | 1443.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.05 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 4.36 | 0.00 | -5.34 | 0.00 | -13.13 |
| 累计净值增长率(%) | 4.15 | 0.00 | -5.53 | 0.00 | -0.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 115.04 | 164.23 | 183.48 | 206.92 | 223.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 3427.71 | 2609.22 | 2691.34 | 2831.85 | 2950.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 3315.89 | 2609.22 | 2691.34 | 2831.85 | 2949.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 111.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.06 | 2.33 | 2.41 | 3.22 | 2.73 |
| 应付托管费(万元) | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.41 |
| 资产总计(万元) | 3599.35 | 2790.12 | 2898.62 | 3162.10 | 3185.57 |
| 负债合计(万元) | 44.85 | 24.60 | 50.02 | 19.83 | 24.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 3554.50 | 2765.52 | 2848.60 | 3142.27 | 3161.07 |
| 未分配利润(万元) | 100.68 | -191.33 | -31.40 | 332.85 | 391.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.76 | 0.38 | 3.98 | 3.53 | 1.10 |
| 投资收益(万元) | 184.52 | -86.39 | -400.35 | -185.91 | -258.98 |
| 公允价值变动收益(万元) | 38.80 | -43.07 | 27.05 | 150.75 | -333.50 |
| 其它收入(万元) | 1.01 | 0.00 | 6.88 | 6.84 | 0.18 |
| 收入合计(万元) | 225.10 | -129.07 | -362.44 | -24.78 | -591.19 |
| 管理人报酬(万元) | 29.82 | 14.08 | 34.75 | 19.45 | 31.24 |
| 托管费(万元) | 4.47 | 2.11 | 5.21 | 2.92 | 4.69 |
| 其它费用(万元) | 13.02 | 11.61 | 28.35 | 14.46 | 28.74 |
| 费用合计(万元) | 54.70 | 31.25 | 76.84 | 41.59 | 72.23 |
| 利润总额(万元) | 170.40 | -160.33 | -439.28 | -66.37 | -663.42 |
| 净利润(万元) | 170.40 | -160.33 | -439.28 | -66.37 | -663.42 |