鹏扬沪深300质量低波C(011133)_资产配置

鹏扬沪深300质量低波C011133PENGYANG SHANGHAI SHENZHEN 300 QUALITY GROWTH LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29400.11	92.70%
债券	1643.84	5.18%
银行存款和结算备付金	474.44	1.50%
其他资产	198.21	0.62%

资产总值：31716.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.82	3947.64	12.72%
贵州茅台	600519	1.66	2397.02	7.73%
紫金矿业	601899	78.90	2322.82	7.49%
美的集团	000333	25.06	1820.86	5.87%
比亚迪	002594	12.51	1366.22	4.40%
恒瑞医药	600276	17.05	1220.07	3.93%
药明康德	603259	10.83	1213.28	3.91%
中信证券	600030	36.70	1097.33	3.54%
五粮液	000858	8.95	1087.25	3.50%
立讯精密	002475	15.66	1013.05	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	61.07%
金融业	0.46	14.96%
采矿业	0.33	10.71%
科学研究和技术服务业	0.12	3.92%
农、林、牧、渔业	0.12	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.62	2930.80	9.87%
贵州茅台	600519	1.91	2692.18	9.07%
美的集团	000333	29.84	2154.45	7.26%
紫金矿业	601899	93.67	1826.57	6.15%
比亚迪	002594	4.94	1639.64	5.52%
五粮液	000858	10.50	1248.45	4.21%
中信证券	600030	43.29	1195.67	4.03%
格力电器	000651	24.12	1083.47	3.65%
恒瑞医药	600276	19.70	1022.43	3.44%
国泰海通	601211	48.37	926.77	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	62.48%
金融业	0.54	18.02%
采矿业	0.27	9.17%
农、林、牧、渔业	0.12	4.05%
科学研究和技术服务业	0.09	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	120.68	3356.11	9.09%
美的集团	000333	40.69	3194.16	8.65%
紫金矿业	601899	128.79	2333.67	6.32%
比亚迪	002594	5.74	2151.93	5.83%
工商银行	601398	289.13	1992.10	5.40%
五粮液	000858	12.11	1590.65	4.31%
立讯精密	002475	36.90	1508.84	4.09%
中信证券	600030	52.77	1399.46	3.79%
伊利股份	600887	47.17	1324.53	3.59%
格力电器	000651	28.03	1274.24	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	46.51%
金融业	0.71	19.12%
采矿业	0.48	13.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.41%
农、林、牧、渔业	0.05	1.47%
批发和零售业	0.02	0.47%
建筑业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	135.58	4006.39	9.27%
美的集团	000333	48.22	3627.11	8.39%
紫金矿业	601899	151.44	2289.77	5.30%
五粮液	000858	15.94	2232.24	5.17%
工商银行	601398	316.90	2192.95	5.07%
比亚迪	002594	6.75	1907.95	4.41%
中信证券	600030	62.51	1823.42	4.22%
立讯精密	002475	43.48	1772.24	4.10%
伊利股份	600887	56.02	1690.68	3.91%
格力电器	000651	32.97	1498.49	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	46.71%
金融业	0.86	19.84%
采矿业	0.56	12.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.30%
农、林、牧、渔业	0.06	1.47%
批发和零售业	0.02	0.45%
建筑业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.90	593.74	1.91%
24国债21	5.00	506.21	1.63%
25国债01	4.90	493.79	1.59%
25国债13	0.50	50.10	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1643.84	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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