资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41912.95 91.02%
债券 2349.39 5.10%
银行存款和结算备付金 718.61 1.56%
其他资产 1066.82 2.32%
资产总值:46047.78万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 135.58 4006.39 9.27%
美的集团 000333 48.22 3627.11 8.39%
紫金矿业 601899 151.44 2289.77 5.30%
五粮液 000858 15.94 2232.24 5.17%
工商银行 601398 316.90 2192.95 5.07%
比亚迪 002594 6.75 1907.95 4.41%
中信证券 600030 62.51 1823.42 4.22%
立讯精密 002475 43.48 1772.24 4.10%
伊利股份 600887 56.02 1690.68 3.91%
格力电器 000651 32.97 1498.49 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 46.71%
金融业 0.86 19.84%
采矿业 0.56 12.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.30%
农、林、牧、渔业 0.06 1.47%
批发和零售业 0.02 0.45%
建筑业 0.02 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.90 5069.20 8.97%
美的集团 000333 51.03 3881.34 6.87%
长江电力 600900 116.29 3494.51 6.19%
五粮液 000858 19.31 3138.07 5.56%
兴业银行 601166 129.75 2500.28 4.43%
紫金矿业 601899 132.07 2395.75 4.24%
伊利股份 600887 78.56 2283.74 4.04%
东方财富 300059 106.11 2154.03 3.81%
格力电器 000651 39.53 1895.07 3.36%
迈瑞医疗 300760 6.46 1892.78 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 54.24%
金融业 1.13 19.93%
采矿业 0.41 7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.70%
卫生和社会工作 0.05 0.94%
批发和零售业 0.02 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 9.70 977.53 2.26%
24国债09 6.80 688.59 1.59%
24国债21 6.60 662.89 1.53%
24国债02 0.20 20.38 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2349.39 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%