财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.14 |
0.27 |
14.78 |
-8.48 |
-1.09 |
| 本期利润(万元) |
596.67 |
-11.25 |
-3.17 |
188.27 |
138.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.01 |
-0.00 |
0.16 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-38.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2386.89 |
1578.76 |
1781.54 |
1302.91 |
1074.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1922.05 |
2045.21 |
1728.72 |
1780.34 |
2101.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
32664.63 |
32398.69 |
28635.69 |
30974.11 |
34675.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
32664.63 |
32398.69 |
28635.69 |
30974.11 |
34675.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.88 |
29.67 |
24.93 |
27.53 |
30.76 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
5.93 |
4.99 |
5.51 |
6.77 |
| 资产总计(万元) |
34763.37 |
34497.69 |
30383.54 |
32801.75 |
36821.29 |
| 负债合计(万元) |
277.79 |
249.23 |
95.19 |
112.59 |
115.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
34485.58 |
34248.46 |
30288.35 |
32689.17 |
36705.78 |
| 未分配利润(万元) |
17436.87 |
17015.73 |
10867.13 |
13052.77 |
17163.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
6.68 |
2.97 |
7.55 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
297.32 |
-66.84 |
-728.42 |
-426.71 |
-280.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
823.73 |
7301.30 |
-1199.56 |
2957.08 |
6640.86 |
| 其它收入(万元) |
9.15 |
23.05 |
7.93 |
17.87 |
15.08 |
| 收入合计(万元) |
1133.63 |
7264.19 |
-1917.09 |
2555.79 |
6379.99 |
| 管理人报酬(万元) |
166.66 |
311.69 |
149.04 |
362.23 |
190.85 |
| 托管费(万元) |
33.33 |
62.34 |
29.81 |
76.44 |
41.99 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
35.82 |
18.40 |
36.95 |
18.27 |
| 费用合计(万元) |
210.18 |
410.80 |
197.66 |
476.56 |
251.61 |
| 利润总额(万元) |
923.45 |
6853.39 |
-2114.75 |
2079.22 |
6128.37 |
| 净利润(万元) |
923.45 |
6853.39 |
-2114.75 |
2079.22 |
6128.37 |
