| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8.48 | -1.09 | -24.93 | -7.28 | -24.24 |
| 本期利润(万元) | 188.27 | 138.59 | -67.74 | -64.30 | 79.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.12 | -0.06 | -0.06 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.68 | 0.00 | -8.14 | 0.00 | 8.51 |
| 期末可供分配利润(万元) | -38.50 | 0.00 | -276.54 | 0.00 | -227.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1302.91 | 1074.42 | 848.66 | 874.74 | 947.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.87 | 0.75 | 0.75 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 20.51 | 0.00 | -6.43 | 0.00 | 3.47 |
| 累计净值增长率(%) | -2.87 | 0.00 | -24.58 | 0.00 | -19.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2045.21 | 1728.72 | 1780.34 | 2101.25 | 2044.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 32398.69 | 28635.69 | 30974.11 | 34675.33 | 33122.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 32398.69 | 28635.69 | 30974.11 | 34675.33 | 33122.35 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 29.67 | 24.93 | 27.53 | 30.76 | 30.37 |
| 应付托管费(万元) | 5.93 | 4.99 | 5.51 | 6.77 | 6.68 |
| 资产总计(万元) | 34497.69 | 30383.54 | 32801.75 | 36821.29 | 35216.12 |
| 负债合计(万元) | 249.23 | 95.19 | 112.59 | 115.51 | 107.68 |
| 所有者权益合计(万元) | 34248.46 | 30288.35 | 32689.17 | 36705.78 | 35108.44 |
| 未分配利润(万元) | 17015.73 | 10867.13 | 13052.77 | 17163.02 | 13052.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.68 | 2.97 | 7.55 | 4.06 | 7.78 |
| 投资收益(万元) | -66.84 | -728.42 | -426.71 | -280.01 | -1793.39 |
| 公允价值变动收益(万元) | 7301.30 | -1199.56 | 2957.08 | 6640.86 | -13777.12 |
| 其它收入(万元) | 23.05 | 7.93 | 17.87 | 15.08 | 19.03 |
| 收入合计(万元) | 7264.19 | -1917.09 | 2555.79 | 6379.99 | -15543.69 |
| 管理人报酬(万元) | 311.69 | 149.04 | 362.23 | 190.85 | 375.59 |
| 托管费(万元) | 62.34 | 29.81 | 76.44 | 41.99 | 82.63 |
| 其它费用(万元) | 35.82 | 18.40 | 36.95 | 18.27 | 36.45 |
| 费用合计(万元) | 410.80 | 197.66 | 476.56 | 251.61 | 495.62 |
| 利润总额(万元) | 6853.39 | -2114.75 | 2079.22 | 6128.37 | -16039.31 |
| 净利润(万元) | 6853.39 | -2114.75 | 2079.22 | 6128.37 | -16039.31 |