我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.13 |
-333.57 |
-33.81 |
-59.84 |
-46.85 |
| 本期利润(万元) |
-498.45 |
-2095.81 |
-1104.20 |
-502.90 |
-153.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.47 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5288.68 |
0.00 |
-2891.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6423.96 |
6825.93 |
6831.07 |
6953.25 |
6103.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.56 |
0.61 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.96 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.66 |
0.00 |
-29.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1908.86 |
1237.71 |
852.91 |
1359.60 |
1979.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
25740.88 |
28027.08 |
24586.26 |
29911.74 |
30499.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
414.89 |
634.77 |
815.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.25 |
0.24 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
27753.69 |
29661.40 |
25508.05 |
32002.60 |
32728.67 |
| 负债合计(万元) |
378.44 |
71.77 |
115.34 |
1182.68 |
524.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
27375.24 |
29589.63 |
25392.71 |
30819.92 |
32204.36 |
| 未分配利润(万元) |
-21578.08 |
-12562.08 |
-8137.17 |
987.63 |
1012.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.97 |
11.98 |
25.87 |
12.70 |
43.24 |
| 投资收益(万元) |
-1367.47 |
-270.29 |
-1544.77 |
-1555.30 |
1031.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7278.73 |
-1886.48 |
-6985.87 |
1112.04 |
8.37 |
| 其它收入(万元) |
6.08 |
3.59 |
17.81 |
12.08 |
15.88 |
| 收入合计(万元) |
-8611.16 |
-2141.19 |
-8486.97 |
-418.48 |
1098.83 |
| 管理人报酬(万元) |
2.78 |
1.36 |
2.67 |
1.28 |
3.35 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
0.45 |
0.89 |
0.43 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
8.43 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
106.65 |
53.50 |
107.60 |
55.44 |
65.15 |
| 利润总额(万元) |
-8717.80 |
-2194.69 |
-8594.57 |
-473.92 |
1033.69 |
| 净利润(万元) |
-8717.80 |
-2194.69 |
-8594.57 |
-473.92 |
1033.69 |
