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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-611.65
-1105.50
-122.97
-248.37
-183.87
本期利润(万元)
-1507.25
-6621.99
-3356.15
-1691.79
-471.17
加权平均份额本期利润(元)
-0.04
-0.21
-0.10
-0.06
-0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-30.79
0.00
-7.75
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-16289.40
0.00
-9670.73
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.44
0.00
-0.30
0.00
期末基金资产净值(万元)
18740.92
20549.31
20439.91
22636.38
22486.19
期末基金份额净值(元)
0.52
0.56
0.60
0.70
0.74
本期净值增长率(%)
0.00
-26.25
0.00
-7.35
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-44.22
0.00
-29.93
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
1908.86
1237.71
852.91
1359.60
1979.67
交易性金融资产(万元)
25740.88
28027.08
24586.26
29911.74
30499.38
其中：股票投资(万元)
8.98
0.00
0.00
0.00
307.69
其中：债券投资(万元)
0.00
414.89
634.77
815.71
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.20
0.21
0.25
0.24
0.27
应付托管费(万元)
0.07
0.07
0.08
0.08
0.09
资产总计(万元)
27753.69
29661.40
25508.05
32002.60
32728.67
负债合计(万元)
378.44
71.77
115.34
1182.68
524.31
所有者权益合计(万元)
27375.24
29589.63
25392.71
30819.92
32204.36
未分配利润(万元)
-21578.08
-12562.08
-8137.17
987.63
1012.34
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
28.97
11.98
25.87
12.70
43.24
投资收益(万元)
-1367.47
-270.29
-1544.77
-1555.30
1031.35
公允价值变动收益(万元)
-7278.73
-1886.48
-6985.87
1112.04
8.37
其它收入(万元)
6.08
3.59
17.81
12.08
15.88
收入合计(万元)
-8611.16
-2141.19
-8486.97
-418.48
1098.83
管理人报酬(万元)
2.78
1.36
2.67
1.28
3.35
托管费(万元)
0.93
0.45
0.89
0.43
1.12
其它费用(万元)
17.00
8.43
17.00
8.43
12.04
费用合计(万元)
106.65
53.50
107.60
55.44
65.15
利润总额(万元)
-8717.80
-2194.69
-8594.57
-473.92
1033.69
净利润(万元)
-8717.80
-2194.69
-8594.57
-473.92
1033.69
