财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.90 |
-997.60 |
-587.31 |
-4515.86 |
-1886.88 |
| 本期利润(万元) |
6511.72 |
871.64 |
955.41 |
57.58 |
3509.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8952.78 |
0.00 |
-11782.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21749.28 |
12965.94 |
13683.68 |
15084.77 |
19747.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.59 |
0.60 |
0.56 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.85 |
0.00 |
-43.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1102.32 |
222.46 |
1580.58 |
1908.86 |
1237.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
17189.72 |
20949.16 |
20809.82 |
25740.88 |
28027.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1013.43 |
0.00 |
0.00 |
414.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.19 |
0.20 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
18364.47 |
21212.40 |
22455.94 |
27753.69 |
29661.40 |
| 负债合计(万元) |
244.74 |
141.59 |
96.32 |
378.44 |
71.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
18119.73 |
21070.82 |
22359.62 |
27375.24 |
29589.63 |
| 未分配利润(万元) |
-12372.83 |
-16308.88 |
-25185.32 |
-21578.08 |
-12562.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
19.43 |
13.44 |
28.97 |
11.98 |
| 投资收益(万元) |
-1370.10 |
-6019.67 |
-2038.75 |
-1367.47 |
-270.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2542.90 |
6262.68 |
-2243.44 |
-7278.73 |
-1886.48 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
10.50 |
3.99 |
6.08 |
3.59 |
| 收入合计(万元) |
1178.29 |
272.95 |
-4264.76 |
-8611.16 |
-2141.19 |
| 管理人报酬(万元) |
0.82 |
2.19 |
1.12 |
2.78 |
1.36 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.73 |
0.37 |
0.93 |
0.45 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.70 |
8.45 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
36.32 |
88.66 |
46.70 |
106.65 |
53.50 |
| 利润总额(万元) |
1141.97 |
184.29 |
-4311.46 |
-8717.80 |
-2194.69 |
| 净利润(万元) |
1141.97 |
184.29 |
-4311.46 |
-8717.80 |
-2194.69 |
