财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.97 |
-273.64 |
-139.46 |
-1366.82 |
-432.41 |
| 本期利润(万元) |
2067.37 |
-551.91 |
-282.96 |
-836.83 |
1058.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5669.91 |
0.00 |
-4804.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7086.39 |
5234.03 |
5249.86 |
5508.57 |
6130.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.48 |
0.51 |
0.53 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.00 |
0.00 |
-46.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.36 |
523.21 |
428.27 |
334.33 |
1118.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
22983.83 |
23764.81 |
24301.05 |
29783.78 |
39317.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
22081.05 |
22548.69 |
22879.19 |
28376.46 |
38034.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
902.78 |
1216.12 |
1421.86 |
1407.33 |
1283.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.05 |
10.65 |
10.89 |
12.25 |
16.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.13 |
2.18 |
2.45 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
23637.18 |
24344.63 |
24822.74 |
30633.47 |
40770.18 |
| 负债合计(万元) |
337.04 |
355.48 |
337.31 |
695.06 |
635.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
23300.14 |
23989.15 |
24485.42 |
29938.41 |
40134.54 |
| 未分配利润(万元) |
-25616.35 |
-21223.97 |
-27132.18 |
-19392.69 |
-8116.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
1.72 |
0.84 |
60.87 |
20.14 |
| 投资收益(万元) |
-1119.82 |
-6031.88 |
-2025.35 |
-3928.23 |
-1832.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1171.50 |
2207.76 |
-4664.66 |
-10749.44 |
-1657.45 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
17.72 |
5.02 |
8.46 |
5.90 |
| 收入合计(万元) |
-2288.04 |
-3804.68 |
-6684.16 |
-14608.35 |
-3464.33 |
| 管理人报酬(万元) |
55.42 |
131.24 |
69.25 |
182.52 |
96.51 |
| 托管费(万元) |
11.08 |
26.25 |
13.85 |
36.50 |
19.30 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.08 |
8.62 |
17.35 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
95.79 |
224.73 |
118.80 |
306.70 |
161.25 |
| 利润总额(万元) |
-2383.83 |
-4029.41 |
-6802.96 |
-14915.05 |
-3625.57 |
| 净利润(万元) |
-2383.83 |
-4029.41 |
-6802.96 |
-14915.05 |
-3625.57 |
