鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907)_财务情况

鹏扬中证科创创业50ETF联接A012907PENGYANG ZHONGZHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION VENTURE 50 ETF FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8402.76	-663.17	-79.85	-1517.91	-166.48
本期利润(万元)	66885.48	-583.63	-2943.23	15419.67	22076.75
加权平均份额本期利润(元)	0.40	-0.00	-0.02	0.08	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.50	0.00	14.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-60790.62	0.00	-63292.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.35	0.00	-0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	154116.69	115143.40	115780.33	121536.54	116102.73
期末基金份额净值(元)	1.06	0.65	0.64	0.66	0.64
本期净值增长率(%)	0.00	-0.47	0.00	15.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-6.98	0.00	-6.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	103.47	164.08	151.70	103.22	103.19
交易性金融资产(万元)	149383.65	158411.74	126857.41	147646.85	170662.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.42	0.00	0.00	435.88
其中：债券投资(万元)	8109.04	8916.86	6859.30	7952.16	9233.12
应付管理人报酬(万元)	2.79	3.27	2.25	2.76	3.29
应付托管费(万元)	0.56	0.65	0.45	0.55	0.66
资产总计(万元)	150058.16	159156.04	127275.16	148323.16	171161.93
负债合计(万元)	2022.24	1852.33	2282.99	2508.01	2381.24
所有者权益合计(万元)	148035.92	157303.71	124992.16	145815.16	168780.69
未分配利润(万元)	-78956.49	-82676.69	-118698.11	-111107.72	-90768.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.13	5.87	2.75	7.69	5.26
投资收益(万元)	-820.65	-1898.88	-1551.86	-229.72	387.03
公允价值变动收益(万元)	150.85	21699.17	-12145.19	-30474.09	-9616.82
其它收入(万元)	2.68	28.24	1.02	1.83	1.26
收入合计(万元)	-665.99	19834.40	-13693.27	-30694.29	-9223.27
管理人报酬(万元)	17.91	27.36	13.31	39.61	21.72
托管费(万元)	3.58	5.47	2.66	7.92	4.34
其它费用(万元)	10.71	21.29	11.04	23.26	12.03
费用合计(万元)	109.30	226.00	109.93	268.13	140.71
利润总额(万元)	-775.29	19608.40	-13803.20	-30962.42	-9363.98
净利润(万元)	-775.29	19608.40	-13803.20	-30962.42	-9363.98

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