财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2774.11 |
-262.71 |
-57.48 |
-572.85 |
-77.46 |
| 本期利润(万元) |
21559.42 |
-192.59 |
-818.98 |
4189.06 |
6585.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.00 |
-0.02 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18137.47 |
0.00 |
-19378.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53199.05 |
32838.67 |
32824.10 |
35756.30 |
34891.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.64 |
0.63 |
0.65 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.47 |
164.08 |
151.70 |
103.22 |
103.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
149383.65 |
158411.74 |
126857.41 |
147646.85 |
170662.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
435.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
8109.04 |
8916.86 |
6859.30 |
7952.16 |
9233.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
3.27 |
2.25 |
2.76 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.65 |
0.45 |
0.55 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
150058.16 |
159156.04 |
127275.16 |
148323.16 |
171161.93 |
| 负债合计(万元) |
2022.24 |
1852.33 |
2282.99 |
2508.01 |
2381.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
148035.92 |
157303.71 |
124992.16 |
145815.16 |
168780.69 |
| 未分配利润(万元) |
-78956.49 |
-82676.69 |
-118698.11 |
-111107.72 |
-90768.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
5.87 |
2.75 |
7.69 |
5.26 |
| 投资收益(万元) |
-820.65 |
-1898.88 |
-1551.86 |
-229.72 |
387.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.85 |
21699.17 |
-12145.19 |
-30474.09 |
-9616.82 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
28.24 |
1.02 |
1.83 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
-665.99 |
19834.40 |
-13693.27 |
-30694.29 |
-9223.27 |
| 管理人报酬(万元) |
17.91 |
27.36 |
13.31 |
39.61 |
21.72 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
5.47 |
2.66 |
7.92 |
4.34 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.29 |
11.04 |
23.26 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
109.30 |
226.00 |
109.93 |
268.13 |
140.71 |
| 利润总额(万元) |
-775.29 |
19608.40 |
-13803.20 |
-30962.42 |
-9363.98 |
| 净利润(万元) |
-775.29 |
19608.40 |
-13803.20 |
-30962.42 |
-9363.98 |
