财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6614.58 |
4305.84 |
3628.13 |
-3900.35 |
-1176.65 |
| 本期利润(万元) |
24970.61 |
164.45 |
262.58 |
16775.81 |
9862.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21629.74 |
0.00 |
-26590.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64336.84 |
71442.29 |
74037.84 |
88395.10 |
65067.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.24 |
0.00 |
-23.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6073.97 |
8389.21 |
3314.50 |
4455.33 |
5640.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
80636.28 |
95670.59 |
53788.55 |
74476.22 |
97527.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
2.38 |
1.31 |
1.75 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.48 |
0.26 |
0.35 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
87738.69 |
105368.42 |
57476.43 |
79538.30 |
104596.32 |
| 负债合计(万元) |
2631.75 |
4227.72 |
680.00 |
908.65 |
1407.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
85106.94 |
101140.70 |
56796.44 |
78629.65 |
103189.29 |
| 未分配利润(万元) |
-25562.19 |
-30313.32 |
-46056.38 |
-51765.46 |
-49744.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.40 |
34.98 |
14.33 |
48.02 |
26.26 |
| 投资收益(万元) |
5121.34 |
-4235.21 |
-8016.36 |
-4523.73 |
-34.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5032.50 |
23320.21 |
441.41 |
-1787.42 |
3127.31 |
| 其它收入(万元) |
55.07 |
160.78 |
12.05 |
54.09 |
40.35 |
| 收入合计(万元) |
165.32 |
19280.76 |
-7548.57 |
-6209.03 |
3159.87 |
| 管理人报酬(万元) |
11.63 |
18.69 |
8.19 |
25.48 |
13.25 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
3.74 |
1.64 |
5.10 |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
15.49 |
9.95 |
20.00 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
113.37 |
160.03 |
74.91 |
227.35 |
117.30 |
| 利润总额(万元) |
51.95 |
19120.72 |
-7623.49 |
-6436.38 |
3042.58 |
| 净利润(万元) |
51.95 |
19120.72 |
-7623.49 |
-6436.38 |
3042.58 |
