财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.89 |
35.35 |
-7.33 |
-29.53 |
-5.34 |
| 本期利润(万元) |
480.72 |
63.80 |
20.85 |
119.40 |
167.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.27 |
0.00 |
-77.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2166.25 |
1824.95 |
2238.50 |
2254.75 |
2471.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
951.91 |
848.62 |
959.92 |
951.26 |
1080.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
12633.95 |
13809.97 |
16124.58 |
15789.15 |
16975.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
12633.95 |
13809.97 |
16124.58 |
15789.15 |
16975.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.02 |
12.76 |
14.42 |
14.01 |
14.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.55 |
2.88 |
2.80 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
13649.37 |
14685.30 |
17118.28 |
16809.16 |
18082.83 |
| 负债合计(万元) |
310.70 |
95.38 |
78.08 |
133.95 |
122.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
13338.67 |
14589.93 |
17040.20 |
16675.22 |
17960.80 |
| 未分配利润(万元) |
3432.92 |
3325.25 |
3899.36 |
2909.31 |
3078.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
3.52 |
1.81 |
4.18 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
329.02 |
-13.75 |
232.11 |
-246.19 |
131.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.60 |
1485.02 |
1086.99 |
776.31 |
209.95 |
| 其它收入(万元) |
1.80 |
10.95 |
4.98 |
9.93 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
546.81 |
1485.74 |
1325.88 |
544.23 |
351.85 |
| 管理人报酬(万元) |
68.64 |
165.17 |
85.47 |
187.29 |
99.36 |
| 托管费(万元) |
13.73 |
33.03 |
17.09 |
39.53 |
21.86 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
34.56 |
17.79 |
35.67 |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
91.29 |
235.19 |
121.53 |
265.01 |
140.65 |
| 利润总额(万元) |
455.52 |
1250.55 |
1204.35 |
279.22 |
211.20 |
| 净利润(万元) |
455.52 |
1250.55 |
1204.35 |
279.22 |
211.20 |
