| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.33 | -29.53 | -5.34 | 22.25 | -17.95 |
| 本期利润(万元) | 20.85 | 119.40 | 167.70 | 117.49 | 206.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 4.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -77.00 | 0.00 | -25.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2238.50 | 2254.75 | 2471.60 | 2725.73 | 2225.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.20 | 1.12 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 7.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 11.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 848.62 | 959.92 | 951.26 | 1080.17 | 1142.36 |
| 交易性金融资产(万元) | 13809.97 | 16124.58 | 15789.15 | 16975.84 | 18498.25 |
| 其中：股票投资(万元) | 13809.97 | 16124.58 | 15789.15 | 16975.84 | 18498.25 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.76 | 14.42 | 14.01 | 14.85 | 17.36 |
| 应付托管费(万元) | 2.55 | 2.88 | 2.80 | 3.27 | 3.82 |
| 资产总计(万元) | 14685.30 | 17118.28 | 16809.16 | 18082.83 | 19704.63 |
| 负债合计(万元) | 95.38 | 78.08 | 133.95 | 122.03 | 127.13 |
| 所有者权益合计(万元) | 14589.93 | 17040.20 | 16675.22 | 17960.80 | 19577.50 |
| 未分配利润(万元) | 3325.25 | 3899.36 | 2909.31 | 3078.18 | 3320.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.52 | 1.81 | 4.18 | 2.36 | 5.92 |
| 投资收益(万元) | -13.75 | 232.11 | -246.19 | 131.69 | -600.89 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1485.02 | 1086.99 | 776.31 | 209.95 | -842.05 |
| 其它收入(万元) | 10.95 | 4.98 | 9.93 | 7.85 | 47.84 |
| 收入合计(万元) | 1485.74 | 1325.88 | 544.23 | 351.85 | -1389.19 |
| 管理人报酬(万元) | 165.17 | 85.47 | 187.29 | 99.36 | 241.05 |
| 托管费(万元) | 33.03 | 17.09 | 39.53 | 21.86 | 53.03 |
| 其它费用(万元) | 34.56 | 17.79 | 35.67 | 18.07 | 36.28 |
| 费用合计(万元) | 235.19 | 121.53 | 265.01 | 140.65 | 334.15 |
| 利润总额(万元) | 1250.55 | 1204.35 | 279.22 | 211.20 | -1723.34 |
| 净利润(万元) | 1250.55 | 1204.35 | 279.22 | 211.20 | -1723.34 |