- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3073.95 | -128.26 | -1859.19 | -1122.04 | -3534.51 |
| 本期利润(万元) | 1062.94 | 2528.62 | -1322.69 | 142.29 | -507.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.08 | -0.05 | 0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.97 | 0.00 | -6.54 | 0.00 | -1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) | -6015.69 | 0.00 | -7272.93 | 0.00 | -7725.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.23 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20649.92 | 26417.85 | 19647.79 | 17975.24 | 25880.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 3.48 | 0.00 | -5.22 | 0.00 | -5.06 |
| 累计净值增长率(%) | -20.32 | 0.00 | -27.02 | 0.00 | -23.00 |