| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.62 | -261.36 | -74.83 | -171.99 | -51.50 |
| 本期利润(万元) | 12.68 | -42.71 | 139.41 | -61.61 | -5.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.03 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.02 | 0.00 | -4.34 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -753.31 | 0.00 | -749.26 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1531.45 | 1478.05 | 1583.40 | 1410.63 | 1430.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.65 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.62 | 0.00 | -3.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.76 | 0.00 | -34.69 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 280.65 | 275.41 | 312.26 | 378.66 | 305.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 4757.41 | 4481.21 | 5266.20 | 6992.69 | 4824.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 资产总计(万元) | 5063.88 | 4783.60 | 5626.19 | 7491.65 | 5186.98 |
| 负债合计(万元) | 27.05 | 47.99 | 72.21 | 105.14 | 83.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 5036.83 | 4735.61 | 5553.98 | 7386.51 | 5103.03 |
| 未分配利润(万元) | -2612.91 | -2551.00 | -2727.93 | -2243.86 | -902.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.25 | 2.67 | 8.03 | 4.17 | 32.26 |
| 投资收益(万元) | -898.00 | -597.69 | -669.96 | -242.46 | -425.48 |
| 公允价值变动收益(万元) | 687.27 | 330.23 | -846.50 | -426.59 | -514.01 |
| 其它收入(万元) | 8.37 | 7.36 | 5.42 | 3.94 | 13.79 |
| 收入合计(万元) | -197.11 | -257.42 | -1503.01 | -660.94 | -893.44 |
| 管理人报酬(万元) | 1.35 | 0.70 | 1.90 | 0.97 | 7.27 |
| 托管费(万元) | 0.27 | 0.14 | 0.38 | 0.19 | 1.45 |
| 其它费用(万元) | 10.50 | 5.97 | 12.00 | 5.45 | 3.00 |
| 费用合计(万元) | 22.83 | 12.34 | 28.36 | 12.81 | 21.46 |
| 利润总额(万元) | -219.93 | -269.77 | -1531.37 | -673.75 | -914.90 |
| 净利润(万元) | -219.93 | -269.77 | -1531.37 | -673.75 | -914.90 |