财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.44 |
-33.08 |
-5.62 |
-261.36 |
-74.83 |
| 本期利润(万元) |
672.04 |
-16.79 |
12.68 |
-42.71 |
139.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-734.51 |
0.00 |
-753.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7280.91 |
1410.73 |
1531.45 |
1478.05 |
1583.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.66 |
0.67 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.24 |
0.00 |
-33.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.78 |
280.65 |
275.41 |
312.26 |
378.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5743.43 |
4757.41 |
4481.21 |
5266.20 |
6992.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
6197.69 |
5063.88 |
4783.60 |
5626.19 |
7491.65 |
| 负债合计(万元) |
145.29 |
27.05 |
47.99 |
72.21 |
105.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
6052.40 |
5036.83 |
4735.61 |
5553.98 |
7386.51 |
| 未分配利润(万元) |
-3220.66 |
-2612.91 |
-2551.00 |
-2727.93 |
-2243.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
5.25 |
2.67 |
8.03 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
-134.88 |
-898.00 |
-597.69 |
-669.96 |
-242.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.77 |
687.27 |
330.23 |
-846.50 |
-426.59 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
8.37 |
7.36 |
5.42 |
3.94 |
| 收入合计(万元) |
-124.08 |
-197.11 |
-257.42 |
-1503.01 |
-660.94 |
| 管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.35 |
0.70 |
1.90 |
0.97 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.14 |
0.38 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
10.50 |
5.97 |
12.00 |
5.45 |
| 费用合计(万元) |
12.63 |
22.83 |
12.34 |
28.36 |
12.81 |
| 利润总额(万元) |
-136.71 |
-219.93 |
-269.77 |
-1531.37 |
-673.75 |
| 净利润(万元) |
-136.71 |
-219.93 |
-269.77 |
-1531.37 |
-673.75 |
