财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.24 |
-429.95 |
-227.74 |
-558.73 |
-65.55 |
| 本期利润(万元) |
628.46 |
-1300.96 |
-819.44 |
-787.24 |
-7.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.30 |
0.00 |
-24.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3520.07 |
0.00 |
-3130.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4183.84 |
3707.85 |
4281.43 |
6470.04 |
3081.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.51 |
0.58 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.88 |
0.00 |
-21.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.70 |
0.00 |
-32.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
496.66 |
768.93 |
354.17 |
245.13 |
242.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5029.42 |
8132.80 |
4317.37 |
3569.84 |
1989.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
5029.42 |
8132.80 |
4317.37 |
3569.84 |
1989.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
7.23 |
3.82 |
3.04 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.45 |
0.76 |
0.61 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
5555.26 |
9003.42 |
4782.29 |
3850.27 |
2260.45 |
| 负债合计(万元) |
60.85 |
170.33 |
46.32 |
88.72 |
127.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5494.40 |
8833.09 |
4735.97 |
3761.55 |
2132.55 |
| 未分配利润(万元) |
-5184.78 |
-4249.49 |
-2219.37 |
-606.30 |
74.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
3.53 |
1.46 |
1.88 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-572.86 |
-751.02 |
-335.85 |
-175.10 |
-103.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1235.74 |
-339.50 |
-664.53 |
-132.08 |
197.17 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
4.56 |
2.62 |
6.27 |
4.00 |
| 收入合计(万元) |
-1805.98 |
-1082.42 |
-996.30 |
-299.03 |
98.05 |
| 管理人报酬(万元) |
31.99 |
51.04 |
20.63 |
19.52 |
5.24 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
10.21 |
4.13 |
3.90 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
6.02 |
12.08 |
4.46 |
13.90 |
4.70 |
| 费用合计(万元) |
53.22 |
86.26 |
34.06 |
41.08 |
11.66 |
| 利润总额(万元) |
-1859.21 |
-1168.67 |
-1030.37 |
-340.11 |
86.39 |
| 净利润(万元) |
-1859.21 |
-1168.67 |
-1030.37 |
-340.11 |
86.39 |
