- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -85.02 | -7.82 | -57.58 | -27.17 | -51.74 |
| 本期利润(万元) | 189.54 | 515.68 | -200.01 | -104.22 | -285.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.23 | -0.10 | -0.05 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.92 | 0.00 | -12.21 | 0.00 | -22.51 |
| 期末可供分配利润(万元) | -132.44 | 0.00 | -468.83 | 0.00 | -355.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2662.94 | 2326.82 | 1528.62 | 1589.45 | 2007.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.98 | 0.77 | 0.82 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 13.72 | 0.00 | -9.96 | 0.00 | -17.79 |
| 累计净值增长率(%) | -3.34 | 0.00 | -23.47 | 0.00 | -15.00 |