资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21334.29 91.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1715.61 7.36%
其他资产 263.17 1.13%
资产总值:23313.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 63.18 3471.74 15.38%
招商蛇口 001979 295.22 3002.36 13.30%
万科A 000002 387.52 2670.00 11.83%
保利发展 600048 314.39 2471.07 10.95%
海南机场 600515 466.05 1938.77 8.59%
衢州发展 600208 347.06 1568.73 6.95%
滨江集团 002244 101.54 1274.29 5.65%
新城控股 601155 73.77 1198.80 5.31%
华发股份 600325 179.62 1016.67 4.50%
上海临港 600848 78.13 898.52 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 2.07 91.61%
建筑业 0.06 2.80%
制造业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 371.30 3256.28 14.19%
保利发展 600048 395.42 3202.87 13.96%
万科A 000002 487.40 3129.10 13.64%
海南机场 600515 586.14 2074.94 9.04%
张江高科 600895 79.45 2041.87 8.90%
衢州发展 600208 436.52 1292.11 5.63%
新城控股 601155 92.78 1269.26 5.53%
滨江集团 002244 127.71 1245.14 5.43%
华发股份 600325 225.90 1100.15 4.79%
陆家嘴 600663 121.11 1073.01 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 2.10 91.52%
建筑业 0.07 3.07%
制造业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%