资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18462.21 93.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1192.78 6.02%
其他资产 171.12 0.86%
资产总值:19826.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 572.86 3053.34 15.66%
万科A 000002 579.86 2696.34 13.83%
招商蛇口 001979 309.13 2670.86 13.70%
保利发展 600048 437.35 2667.81 13.68%
衢州发展 600208 428.17 1657.03 8.50%
新城控股 601155 91.00 1269.48 6.51%
滨江集团 002244 125.26 1258.83 6.46%
上海临港 600848 96.37 1127.55 5.78%
陆家嘴 600663 118.79 939.60 4.82%
绿地控股 600606 424.33 704.39 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.77 90.98%
建筑业 0.07 3.61%
制造业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 63.18 3471.74 15.38%
招商蛇口 001979 295.22 3002.36 13.30%
万科A 000002 387.52 2670.00 11.83%
保利发展 600048 314.39 2471.07 10.95%
海南机场 600515 466.05 1938.77 8.59%
衢州发展 600208 347.06 1568.73 6.95%
滨江集团 002244 101.54 1274.29 5.65%
新城控股 601155 73.77 1198.80 5.31%
华发股份 600325 179.62 1016.67 4.50%
上海临港 600848 78.13 898.52 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 2.07 91.61%
建筑业 0.06 2.80%
制造业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%