财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
340.53 |
272.73 |
203.36 |
-1524.99 |
-459.36 |
| 本期利润(万元) |
1389.54 |
1290.27 |
924.77 |
1028.59 |
4054.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.20 |
0.13 |
0.07 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-229.60 |
0.00 |
-743.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7642.33 |
7167.03 |
8047.99 |
10726.11 |
25051.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.46 |
1.39 |
1.32 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.68 |
0.00 |
31.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2789.07 |
3115.32 |
4589.22 |
4102.84 |
4174.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
40909.97 |
46724.14 |
66983.69 |
69272.09 |
68232.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
40909.97 |
46724.14 |
66983.69 |
69272.09 |
68232.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.07 |
47.03 |
60.18 |
65.66 |
57.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
9.41 |
12.04 |
13.13 |
12.73 |
| 资产总计(万元) |
43987.60 |
50282.95 |
72047.51 |
74341.08 |
78612.01 |
| 负债合计(万元) |
849.36 |
782.29 |
1095.56 |
1301.94 |
6349.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
43138.23 |
49500.66 |
70951.95 |
73039.14 |
72262.68 |
| 未分配利润(万元) |
-7507.59 |
-13239.99 |
-35646.36 |
-24963.62 |
-4340.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
16.30 |
8.20 |
19.80 |
9.59 |
| 投资收益(万元) |
1780.59 |
-5046.64 |
-2083.35 |
6813.29 |
6297.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3988.59 |
10055.83 |
-9722.25 |
8013.90 |
24267.84 |
| 其它收入(万元) |
30.86 |
98.62 |
40.44 |
220.94 |
162.69 |
| 收入合计(万元) |
5805.20 |
5124.11 |
-11756.96 |
15067.93 |
30737.68 |
| 管理人报酬(万元) |
224.87 |
678.48 |
356.92 |
759.76 |
366.98 |
| 托管费(万元) |
44.97 |
135.70 |
71.38 |
159.64 |
80.73 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
37.36 |
21.03 |
40.75 |
20.25 |
| 费用合计(万元) |
294.17 |
904.27 |
476.35 |
1000.90 |
479.59 |
| 利润总额(万元) |
5511.03 |
4219.84 |
-12233.31 |
14067.03 |
30258.09 |
| 净利润(万元) |
5511.03 |
4219.84 |
-12233.31 |
14067.03 |
30258.09 |
