| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.85 | -14.10 | -10.14 | -8.60 | 7.08 |
| 本期利润(万元) | 245.05 | 193.42 | -60.64 | -39.83 | -30.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.33 | 0.18 | -0.11 | -0.07 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 31.93 | 0.00 | -11.04 | 0.00 | -5.28 |
| 期末可供分配利润(万元) | -17.71 | 0.00 | -40.81 | 0.00 | -19.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.89 | 1322.54 | 728.82 | 496.72 | 594.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.13 | 0.97 | 1.00 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 15.42 | 0.00 | -8.76 | 0.00 | 6.41 |
| 累计净值增长率(%) | 22.58 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 6.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 347.66 | 311.25 | 280.05 | 343.56 | 317.72 |
| 交易性金融资产(万元) | 5115.29 | 4295.53 | 4675.97 | 5440.99 | 4942.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 5115.29 | 4295.53 | 4675.97 | 5440.99 | 4942.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.81 | 3.70 | 4.24 | 4.87 | 3.96 |
| 应付托管费(万元) | 0.96 | 0.74 | 0.85 | 1.07 | 0.87 |
| 资产总计(万元) | 5536.76 | 4638.14 | 4975.28 | 5802.08 | 5265.66 |
| 负债合计(万元) | 131.46 | 100.28 | 47.49 | 62.49 | 30.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 5405.30 | 4537.86 | 4927.78 | 5739.59 | 5235.02 |
| 未分配利润(万元) | -271.16 | -1484.23 | -1112.75 | -256.81 | -1503.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.11 | 0.49 | 1.26 | 0.68 | 1.02 |
| 投资收益(万元) | 127.21 | -42.68 | 166.18 | 181.93 | 204.76 |
| 公允价值变动收益(万元) | 835.14 | -350.28 | 189.58 | 1041.79 | -2094.05 |
| 其它收入(万元) | 5.63 | 1.17 | 6.94 | 5.25 | 2.73 |
| 收入合计(万元) | 969.09 | -391.30 | 363.95 | 1229.65 | -1885.54 |
| 管理人报酬(万元) | 47.81 | 22.19 | 54.40 | 27.92 | 46.32 |
| 托管费(万元) | 9.56 | 4.44 | 11.47 | 6.14 | 10.19 |
| 其它费用(万元) | 31.23 | 15.89 | 31.82 | 14.11 | 31.16 |
| 费用合计(万元) | 90.90 | 43.32 | 99.38 | 48.92 | 88.04 |
| 利润总额(万元) | 878.20 | -434.63 | 264.57 | 1180.73 | -1973.58 |
| 净利润(万元) | 878.20 | -434.63 | 264.57 | 1180.73 | -1973.58 |