财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.92 |
10.98 |
7.03 |
7.85 |
-14.10 |
| 本期利润(万元) |
257.14 |
-4.53 |
-4.72 |
245.05 |
193.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.01 |
-0.01 |
0.33 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
31.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
864.18 |
746.99 |
839.14 |
820.89 |
1322.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.85 |
347.66 |
311.25 |
280.05 |
343.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5024.27 |
5115.29 |
4295.53 |
4675.97 |
5440.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5024.27 |
5115.29 |
4295.53 |
4675.97 |
5440.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
4.81 |
3.70 |
4.24 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.96 |
0.74 |
0.85 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
5391.37 |
5536.76 |
4638.14 |
4975.28 |
5802.08 |
| 负债合计(万元) |
93.49 |
131.46 |
100.28 |
47.49 |
62.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5297.88 |
5405.30 |
4537.86 |
4927.78 |
5739.59 |
| 未分配利润(万元) |
-192.97 |
-271.16 |
-1484.23 |
-1112.75 |
-256.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.11 |
0.49 |
1.26 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
118.09 |
127.21 |
-42.68 |
166.18 |
181.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.86 |
835.14 |
-350.28 |
189.58 |
1041.79 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
5.63 |
1.17 |
6.94 |
5.25 |
| 收入合计(万元) |
104.43 |
969.09 |
-391.30 |
363.95 |
1229.65 |
| 管理人报酬(万元) |
26.44 |
47.81 |
22.19 |
54.40 |
27.92 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
9.56 |
4.44 |
11.47 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
5.82 |
31.23 |
15.89 |
31.82 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
38.74 |
90.90 |
43.32 |
99.38 |
48.92 |
| 利润总额(万元) |
65.69 |
878.20 |
-434.63 |
264.57 |
1180.73 |
| 净利润(万元) |
65.69 |
878.20 |
-434.63 |
264.57 |
1180.73 |
