财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.04 |
-6.70 |
-28.40 |
375.16 |
18.80 |
| 本期利润(万元) |
760.29 |
40.47 |
-544.14 |
3833.17 |
680.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
-0.09 |
0.48 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
40.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-145.38 |
0.00 |
-87.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13581.05 |
10823.49 |
10325.15 |
7428.81 |
2563.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.30 |
1.23 |
1.31 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.49 |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10055.51 |
7822.79 |
5333.58 |
5676.25 |
6295.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
132047.99 |
132942.78 |
79282.94 |
86454.76 |
92514.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
132047.99 |
132942.78 |
79282.94 |
86454.76 |
92514.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.63 |
123.42 |
71.35 |
78.56 |
81.79 |
| 应付托管费(万元) |
22.53 |
24.68 |
14.27 |
15.71 |
17.99 |
| 资产总计(万元) |
142262.80 |
140960.71 |
84672.73 |
92241.19 |
98942.06 |
| 负债合计(万元) |
2108.94 |
556.76 |
205.78 |
285.97 |
998.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
140153.86 |
140403.94 |
84466.95 |
91955.22 |
97944.01 |
| 未分配利润(万元) |
64657.78 |
65821.15 |
22956.69 |
30666.23 |
33424.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.11 |
34.15 |
13.20 |
21.81 |
11.35 |
| 投资收益(万元) |
745.82 |
2493.61 |
-3538.09 |
-286.03 |
-1008.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.84 |
23433.49 |
-3750.11 |
3069.38 |
3406.87 |
| 其它收入(万元) |
17.04 |
71.31 |
6.34 |
35.53 |
20.66 |
| 收入合计(万元) |
376.13 |
26032.57 |
-7268.66 |
2840.69 |
2430.54 |
| 管理人报酬(万元) |
666.88 |
1062.95 |
471.58 |
1024.61 |
523.60 |
| 托管费(万元) |
133.38 |
212.59 |
94.32 |
215.88 |
115.19 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
40.63 |
20.99 |
42.81 |
21.33 |
| 费用合计(万元) |
828.16 |
1344.06 |
597.37 |
1287.54 |
662.51 |
| 利润总额(万元) |
-452.03 |
24688.51 |
-7866.02 |
1553.15 |
1768.03 |
| 净利润(万元) |
-452.03 |
24688.51 |
-7866.02 |
1553.15 |
1768.03 |
