我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.13 |
-50.29 |
6.66 |
-51.37 |
-4.04 |
| 本期利润(万元) |
-411.78 |
-631.98 |
48.62 |
-590.43 |
1.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.47 |
0.04 |
-0.37 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-42.87 |
0.00 |
-34.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13968.72 |
1106.10 |
1106.96 |
946.45 |
754.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.03 |
1.11 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5676.25 |
6295.30 |
6068.66 |
6189.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
86454.76 |
92514.49 |
96936.98 |
102097.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
86454.76 |
92514.49 |
96936.98 |
102097.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.56 |
81.79 |
88.27 |
85.73 |
| 应付托管费(万元) |
15.71 |
17.99 |
19.42 |
18.86 |
| 资产总计(万元) |
92241.19 |
98942.06 |
103115.91 |
108417.83 |
| 负债合计(万元) |
285.97 |
998.05 |
225.22 |
360.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
91955.22 |
97944.01 |
102890.69 |
108056.87 |
| 未分配利润(万元) |
30666.23 |
33424.85 |
34155.27 |
40730.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.81 |
11.35 |
21.62 |
11.06 |
| 投资收益(万元) |
-286.03 |
-1008.33 |
757.01 |
-457.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3069.38 |
3406.87 |
-22796.24 |
-15248.58 |
| 其它收入(万元) |
35.53 |
20.66 |
34.54 |
21.73 |
| 收入合计(万元) |
2840.69 |
2430.54 |
-21983.07 |
-15673.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1024.61 |
523.60 |
1035.26 |
525.18 |
| 托管费(万元) |
215.88 |
115.19 |
227.76 |
115.54 |
| 其它费用(万元) |
42.81 |
21.33 |
42.20 |
21.33 |
| 费用合计(万元) |
1287.54 |
662.51 |
1305.80 |
662.09 |
| 利润总额(万元) |
1553.15 |
1768.03 |
-23288.88 |
-16335.13 |
| 净利润(万元) |
1553.15 |
1768.03 |
-23288.88 |
-16335.13 |
