| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -78.80 | -17.09 | -93.89 | -64.54 | -9.37 |
| 本期利润(万元) | 245.64 | 140.01 | -9.69 | -90.10 | 12.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.11 | -0.01 | -0.07 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.50 | 0.00 | -0.92 | 0.00 | 1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) | -105.66 | 0.00 | -155.64 | 0.00 | -148.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1639.65 | 1298.08 | 1124.68 | 1045.45 | 1137.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 21.67 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.35 |
| 累计净值增长率(%) | 7.64 | 0.00 | -12.16 | 0.00 | -11.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 175.26 | 33.28 | 252.03 | 140.80 | 139.94 |
| 交易性金融资产(万元) | 3664.79 | 2817.74 | 3989.38 | 2148.44 | 2153.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 81.07 | 130.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 3901.46 | 2875.51 | 4300.55 | 2318.84 | 2297.99 |
| 负债合计(万元) | 63.52 | 26.41 | 65.79 | 20.39 | 19.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 3837.94 | 2849.09 | 4234.76 | 2298.45 | 2278.33 |
| 未分配利润(万元) | 252.05 | -409.76 | -572.77 | -112.65 | -308.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.57 | 0.81 | 1.36 | 0.58 | 1.58 |
| 投资收益(万元) | -268.27 | -295.50 | -22.93 | 2.39 | 7.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 767.17 | 125.39 | 28.03 | 227.39 | -336.01 |
| 其它收入(万元) | 3.19 | 1.05 | 1.31 | 0.29 | 0.68 |
| 收入合计(万元) | 503.66 | -168.25 | 7.76 | 230.66 | -326.44 |
| 管理人报酬(万元) | 0.99 | 0.47 | 0.81 | 0.35 | 0.89 |
| 托管费(万元) | 0.20 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.18 |
| 其它费用(万元) | 5.50 | 3.98 | 3.04 | 1.78 | 9.50 |
| 费用合计(万元) | 14.88 | 8.92 | 9.93 | 4.37 | 12.68 |
| 利润总额(万元) | 488.78 | -177.17 | -2.17 | 226.29 | -339.12 |
| 净利润(万元) | 488.78 | -177.17 | -2.17 | 226.29 | -339.12 |