财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1363.49 |
26.93 |
27.04 |
-199.59 |
-29.69 |
| 本期利润(万元) |
3484.31 |
-47.89 |
16.32 |
243.14 |
234.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.02 |
0.01 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-155.47 |
0.00 |
-160.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10758.04 |
2485.85 |
2398.27 |
2198.29 |
2256.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
21.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.95 |
175.26 |
33.28 |
252.03 |
140.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4364.81 |
3664.79 |
2817.74 |
3989.38 |
2148.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
81.07 |
130.44 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.07 |
0.10 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
4707.85 |
3901.46 |
2875.51 |
4300.55 |
2318.84 |
| 负债合计(万元) |
109.38 |
63.52 |
26.41 |
65.79 |
20.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
4598.46 |
3837.94 |
2849.09 |
4234.76 |
2298.45 |
| 未分配利润(万元) |
228.38 |
252.05 |
-409.76 |
-572.77 |
-112.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
1.57 |
0.81 |
1.36 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
57.12 |
-268.27 |
-295.50 |
-22.93 |
2.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.36 |
767.17 |
125.39 |
28.03 |
227.39 |
| 其它收入(万元) |
3.21 |
3.19 |
1.05 |
1.31 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-91.11 |
503.66 |
-168.25 |
7.76 |
230.66 |
| 管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.99 |
0.47 |
0.81 |
0.35 |
| 托管费(万元) |
0.13 |
0.20 |
0.09 |
0.16 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
2.73 |
5.50 |
3.98 |
3.04 |
1.78 |
| 费用合计(万元) |
8.59 |
14.88 |
8.92 |
9.93 |
4.37 |
| 利润总额(万元) |
-99.70 |
488.78 |
-177.17 |
-2.17 |
226.29 |
| 净利润(万元) |
-99.70 |
488.78 |
-177.17 |
-2.17 |
226.29 |
