资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224129.00 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20032.04 8.17%
其他资产 907.48 0.37%
资产总值:245068.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.97 5213.14 2.17%
京东方A 000725 1127.03 4688.44 1.95%
贵州茅台 600519 2.87 4144.97 1.73%
紫金矿业 601899 136.85 4028.86 1.68%
中国中车 601766 536.28 4005.99 1.67%
福耀玻璃 600660 53.80 3949.78 1.65%
三一重工 600031 167.39 3890.24 1.62%
海尔智家 600690 149.52 3787.32 1.58%
中航光电 002179 89.44 3691.19 1.54%
海康威视 002415 109.49 3451.19 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.50 56.30%
金融业 5.09 21.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 5.15%
采矿业 0.85 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 2.30%
租赁和商务服务业 0.26 1.08%
科学研究和技术服务业 0.22 0.94%
建筑业 0.17 0.73%
批发和零售业 0.14 0.59%
卫生和社会工作 0.13 0.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.65 5145.45 2.26%
江苏银行 600919 395.75 4725.20 2.08%
顺丰控股 002352 86.10 4198.11 1.85%
京东方A 000725 1042.61 4160.01 1.83%
浦发银行 600000 283.76 3938.56 1.73%
杭州银行 600926 232.21 3905.81 1.72%
三一重工 600031 209.56 3761.67 1.66%
工业富联 601138 175.84 3759.45 1.65%
中国石油 601857 424.93 3633.15 1.60%
海尔智家 600690 147.02 3643.14 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.06 48.67%
金融业 5.66 24.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 5.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 3.35%
采矿业 0.75 3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73 3.23%
科学研究和技术服务业 0.36 1.59%
建筑业 0.26 1.12%
批发和零售业 0.18 0.78%
租赁和商务服务业 0.17 0.76%