财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.44 |
-75.13 |
-13.85 |
-98.76 |
-36.88 |
| 本期利润(万元) |
30.66 |
-96.25 |
-142.49 |
-113.59 |
327.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-751.22 |
0.00 |
-484.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5282.53 |
3774.04 |
3598.22 |
3089.25 |
2971.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.83 |
0.83 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2309.90 |
912.62 |
800.63 |
628.55 |
837.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
23985.46 |
13034.08 |
11309.07 |
9982.17 |
13366.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.32 |
0.30 |
0.26 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
26713.29 |
14026.95 |
12290.61 |
10831.61 |
14595.00 |
| 负债合计(万元) |
1397.36 |
204.70 |
306.34 |
232.98 |
482.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
25315.92 |
13822.24 |
11984.27 |
10598.63 |
14112.06 |
| 未分配利润(万元) |
-5171.05 |
-2223.39 |
-2657.06 |
-1072.55 |
35.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.61 |
16.48 |
6.71 |
19.10 |
11.15 |
| 投资收益(万元) |
-406.77 |
-523.96 |
-315.74 |
85.73 |
415.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.92 |
326.14 |
-956.85 |
288.66 |
1286.76 |
| 其它收入(万元) |
10.09 |
20.41 |
5.01 |
16.05 |
8.15 |
| 收入合计(万元) |
-240.16 |
-160.93 |
-1260.86 |
409.55 |
1721.25 |
| 管理人报酬(万元) |
3.11 |
3.92 |
1.63 |
4.23 |
2.40 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
0.78 |
0.33 |
0.85 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
14.99 |
8.16 |
16.40 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
26.80 |
40.21 |
18.55 |
44.71 |
23.58 |
| 利润总额(万元) |
-266.96 |
-201.14 |
-1279.41 |
364.83 |
1697.67 |
| 净利润(万元) |
-266.96 |
-201.14 |
-1279.41 |
364.83 |
1697.67 |
