我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.92 |
8.50 |
-28.37 |
62.82 |
-12.24 |
| 本期利润(万元) |
-85.19 |
171.87 |
-113.52 |
378.61 |
367.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.07 |
-0.05 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-214.82 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2161.09 |
2165.70 |
2075.91 |
2144.90 |
3061.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
628.55 |
837.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
9982.17 |
13366.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
21.73 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
10831.61 |
14595.00 |
| 负债合计(万元) |
232.98 |
482.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10598.63 |
14112.06 |
| 未分配利润(万元) |
-1072.55 |
35.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.10 |
11.15 |
| 投资收益(万元) |
85.73 |
415.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.66 |
1286.76 |
| 其它收入(万元) |
16.05 |
8.15 |
| 收入合计(万元) |
409.55 |
1721.25 |
| 管理人报酬(万元) |
4.23 |
2.40 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
16.40 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
44.71 |
23.58 |
| 利润总额(万元) |
364.83 |
1697.67 |
| 净利润(万元) |
364.83 |
1697.67 |
