财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7732.84 |
1590.31 |
1050.89 |
515.45 |
-1322.55 |
| 本期利润(万元) |
10187.29 |
1953.91 |
909.35 |
1101.92 |
1299.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.17 |
0.10 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3954.14 |
0.00 |
898.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109464.61 |
18936.04 |
13448.24 |
10934.75 |
12449.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.26 |
1.20 |
1.09 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6407.02 |
2745.92 |
2071.19 |
1907.98 |
1251.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
36709.96 |
21255.12 |
26323.48 |
32602.48 |
22271.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
36709.96 |
21255.12 |
26323.48 |
32602.48 |
22271.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.98 |
16.47 |
20.50 |
20.99 |
10.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
3.09 |
3.84 |
3.94 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
45512.61 |
24220.75 |
28466.99 |
36208.40 |
24692.11 |
| 负债合计(万元) |
1960.61 |
1599.62 |
119.00 |
410.00 |
183.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
43552.00 |
22621.12 |
28347.99 |
35798.40 |
24508.12 |
| 未分配利润(万元) |
8896.48 |
1770.71 |
-3518.77 |
-617.11 |
1574.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
6.35 |
3.50 |
6.42 |
3.03 |
| 投资收益(万元) |
3684.03 |
1307.60 |
-976.25 |
604.32 |
1865.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1020.38 |
1464.79 |
-1879.50 |
-788.13 |
-10.23 |
| 其它收入(万元) |
28.96 |
16.51 |
6.58 |
26.03 |
8.11 |
| 收入合计(万元) |
4738.16 |
2795.25 |
-2845.67 |
-151.37 |
1866.28 |
| 管理人报酬(万元) |
117.21 |
234.54 |
130.00 |
172.39 |
57.95 |
| 托管费(万元) |
21.98 |
43.98 |
24.38 |
32.32 |
10.87 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
16.75 |
8.53 |
17.08 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
180.86 |
362.89 |
200.53 |
249.95 |
83.93 |
| 利润总额(万元) |
4557.30 |
2432.35 |
-3046.20 |
-401.32 |
1782.35 |
| 净利润(万元) |
4557.30 |
2432.35 |
-3046.20 |
-401.32 |
1782.35 |
