我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-347.30 |
-278.01 |
-137.76 |
358.14 |
304.01 |
| 本期利润(万元) |
-415.27 |
-151.72 |
-319.14 |
456.50 |
341.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-365.96 |
0.00 |
525.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21766.61 |
19068.59 |
11004.29 |
8347.98 |
3407.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.98 |
1.01 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1907.98 |
1251.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
32602.48 |
22271.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
32602.48 |
22271.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.99 |
10.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
36208.40 |
24692.11 |
| 负债合计(万元) |
410.00 |
183.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
35798.40 |
24508.12 |
| 未分配利润(万元) |
-617.11 |
1574.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.42 |
3.03 |
| 投资收益(万元) |
604.32 |
1865.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-788.13 |
-10.23 |
| 其它收入(万元) |
26.03 |
8.11 |
| 收入合计(万元) |
-151.37 |
1866.28 |
| 管理人报酬(万元) |
172.39 |
57.95 |
| 托管费(万元) |
32.32 |
10.87 |
| 其它费用(万元) |
17.08 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
249.95 |
83.93 |
| 利润总额(万元) |
-401.32 |
1782.35 |
| 净利润(万元) |
-401.32 |
1782.35 |
