财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2205.25 |
1619.98 |
936.43 |
-1212.80 |
-1197.05 |
| 本期利润(万元) |
1870.96 |
1570.34 |
768.19 |
-257.55 |
1271.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.25 |
0.12 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.95 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1338.60 |
0.00 |
-300.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13702.17 |
7861.50 |
6469.34 |
7280.75 |
10792.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.27 |
1.16 |
1.04 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.46 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1139.29 |
1326.64 |
1485.94 |
2989.08 |
3142.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
11341.34 |
15759.44 |
18846.97 |
37750.85 |
39322.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
11341.34 |
15759.44 |
18846.97 |
37750.85 |
39322.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.02 |
15.06 |
17.27 |
33.49 |
32.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.51 |
1.73 |
3.35 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
12518.82 |
17133.46 |
20351.34 |
40787.21 |
42522.40 |
| 负债合计(万元) |
406.75 |
150.99 |
57.14 |
508.12 |
149.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
12112.07 |
16982.48 |
20294.20 |
40279.09 |
42372.60 |
| 未分配利润(万元) |
2639.27 |
738.51 |
-4329.64 |
-1606.43 |
617.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
13.87 |
8.82 |
43.58 |
30.06 |
| 投资收益(万元) |
3740.45 |
-2261.26 |
-3863.20 |
-423.60 |
295.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-191.62 |
2098.10 |
-1345.24 |
-1087.89 |
241.14 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
3.79 |
2.09 |
1.74 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
3555.19 |
-145.51 |
-5197.53 |
-1466.17 |
566.36 |
| 管理人报酬(万元) |
81.64 |
239.13 |
143.07 |
349.84 |
155.11 |
| 托管费(万元) |
8.16 |
23.91 |
14.31 |
34.98 |
15.51 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
15.49 |
8.45 |
5.04 |
2.07 |
| 费用合计(万元) |
111.71 |
321.34 |
190.52 |
461.20 |
213.54 |
| 利润总额(万元) |
3443.48 |
-466.84 |
-5388.04 |
-1927.37 |
352.82 |
| 净利润(万元) |
3443.48 |
-466.84 |
-5388.04 |
-1927.37 |
352.82 |
