财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.65 |
-87.98 |
6.88 |
174.35 |
-35.58 |
| 本期利润(万元) |
122.13 |
-189.41 |
-162.61 |
382.38 |
496.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
-0.09 |
0.28 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
124.01 |
0.00 |
212.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1473.69 |
1263.06 |
2690.33 |
1844.23 |
2749.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.11 |
1.06 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.44 |
172.64 |
85.66 |
106.59 |
295.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1506.63 |
1992.23 |
1104.62 |
1122.41 |
4550.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
1747.56 |
2209.68 |
1219.96 |
1239.66 |
4854.12 |
| 负债合计(万元) |
195.78 |
94.72 |
43.43 |
48.48 |
23.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1551.78 |
2114.95 |
1176.52 |
1191.18 |
4831.04 |
| 未分配利润(万元) |
154.11 |
244.88 |
-210.24 |
-45.33 |
-219.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.62 |
0.18 |
4.56 |
4.18 |
| 投资收益(万元) |
-99.07 |
192.86 |
-59.54 |
909.14 |
438.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-91.97 |
188.94 |
-99.13 |
-51.65 |
-197.16 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
10.93 |
0.20 |
9.29 |
7.94 |
| 收入合计(万元) |
-189.84 |
393.35 |
-158.29 |
871.34 |
253.83 |
| 管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.63 |
0.18 |
4.44 |
4.15 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.13 |
0.04 |
0.89 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
1.85 |
2.85 |
18.28 |
6.33 |
| 费用合计(万元) |
3.12 |
7.59 |
4.46 |
29.59 |
14.43 |
| 利润总额(万元) |
-192.96 |
385.77 |
-162.75 |
841.75 |
239.40 |
| 净利润(万元) |
-192.96 |
385.77 |
-162.75 |
841.75 |
239.40 |
