财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.57 |
240.41 |
138.13 |
14.04 |
-0.38 |
| 本期利润(万元) |
673.95 |
507.26 |
556.86 |
409.58 |
594.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.13 |
0.16 |
0.21 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
858.49 |
0.00 |
69.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6129.58 |
5875.88 |
5070.31 |
3445.44 |
3238.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.20 |
1.22 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
588.22 |
430.63 |
231.49 |
154.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
8550.90 |
6223.35 |
3557.18 |
2006.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.17 |
0.34 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
9201.63 |
6691.37 |
3816.04 |
2181.94 |
| 负债合计(万元) |
198.10 |
84.11 |
36.83 |
25.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
9003.53 |
6607.26 |
3779.21 |
2156.28 |
| 未分配利润(万元) |
1540.78 |
146.37 |
-669.22 |
-458.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
9.16 |
5.30 |
36.43 |
| 投资收益(万元) |
410.06 |
23.24 |
-10.16 |
321.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
721.32 |
843.59 |
-51.06 |
-257.03 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
2.62 |
0.21 |
4.98 |
| 收入合计(万元) |
1137.49 |
878.61 |
-55.71 |
106.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1.11 |
2.26 |
1.32 |
7.34 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
0.45 |
0.26 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
10.50 |
1.79 |
3.64 |
| 费用合计(万元) |
12.58 |
16.94 |
4.28 |
15.60 |
| 利润总额(万元) |
1124.91 |
861.68 |
-59.99 |
90.52 |
| 净利润(万元) |
1124.91 |
861.68 |
-59.99 |
90.52 |
