资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14465.39 91.98%
债券 855.21 5.44%
银行存款和结算备付金 63.75 0.41%
其他资产 342.56 2.18%
资产总值:15726.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 920982 4.61 1297.09 8.63%
贝特瑞 920185 34.28 1131.08 7.52%
纳科诺尔 920522 11.10 711.54 4.73%
曙光数创 920808 7.75 700.86 4.66%
诺思兰德 920047 19.32 487.69 3.24%
艾融软件 920799 8.40 458.77 3.05%
同力股份 920599 22.93 448.20 2.98%
并行科技 920493 2.94 447.39 2.98%
连城数控 920368 14.12 442.30 2.94%
开特股份 920978 10.76 417.35 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 80.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 11.23%
科学研究和技术服务业 0.03 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.50%
采矿业 0.01 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 5.86 2084.43 8.89%
贝特瑞 835185 57.11 1330.78 5.67%
纳科诺尔 832522 18.35 928.98 3.96%
艾融软件 920799 14.18 878.15 3.74%
同力股份 834599 38.80 830.29 3.54%
曙光数创 872808 13.57 808.03 3.45%
并行科技 839493 4.99 748.56 3.19%
诺思兰德 430047 32.17 688.51 2.94%
连城数控 835368 23.76 681.25 2.91%
华岭股份 430139 22.68 611.30 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 78.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 10.77%
科学研究和技术服务业 0.06 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.01%
采矿业 0.03 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.40 442.79 2.94%
25国债01 2.80 282.16 1.88%
25国债13 1.30 130.26 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 855.21 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%