资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39070.37 93.72%
债券 749.35 1.80%
银行存款和结算备付金 1846.08 4.43%
其他资产 24.78 0.06%
资产总值:41690.58万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 86.44 3322.90 8.00%
温氏股份 300498 186.07 3072.02 7.40%
伊利股份 600887 82.95 2503.43 6.03%
贵州茅台 600519 1.64 2499.36 6.02%
海大集团 002311 47.56 2332.62 5.62%
海天味业 603288 47.43 2176.88 5.24%
青岛啤酒 600600 21.51 1740.59 4.19%
安琪酵母 600298 43.80 1579.15 3.80%
新希望 000876 162.63 1460.45 3.52%
云天化 600096 64.96 1448.61 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 75.22%
农、林、牧、渔业 0.78 18.90%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 89.50 4144.92 8.95%
温氏股份 300498 193.46 3896.28 8.42%
贵州茅台 600519 1.65 2884.20 6.23%
伊利股份 600887 85.37 2481.71 5.36%
海大集团 002311 49.24 2364.31 5.11%
海天味业 603288 49.09 2364.59 5.11%
新希望 000876 169.21 1761.51 3.81%
安井食品 603345 17.68 1756.33 3.79%
青岛啤酒 600600 22.10 1731.54 3.74%
安琪酵母 600298 45.21 1646.55 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 73.79%
农、林、牧、渔业 0.95 20.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 7.40 749.35 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 749.35 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%