资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38525.95 93.58%
债券 2348.83 5.71%
银行存款和结算备付金 260.61 0.63%
其他资产 32.19 0.08%
资产总值:41167.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 68.56 3633.88 8.89%
海大集团 002311 56.01 3571.50 8.74%
温氏股份 300498 172.86 3216.92 7.87%
东鹏饮料 605499 9.05 2749.39 6.73%
伊利股份 600887 78.26 2134.93 5.22%
盐湖股份 000792 88.21 1839.18 4.50%
海天味业 603288 44.78 1744.51 4.27%
中粮糖业 600737 107.17 1709.30 4.18%
云天化 600096 61.31 1643.11 4.02%
青岛啤酒 600600 23.16 1526.71 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 72.57%
农、林、牧、渔业 0.78 19.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.52%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 85.10 3575.21 8.71%
温氏股份 300498 182.82 3122.57 7.60%
东鹏饮料 605499 9.43 2961.49 7.21%
海大集团 002311 49.76 2915.20 7.10%
伊利股份 600887 81.80 2280.58 5.55%
海天味业 603288 46.78 1820.08 4.43%
青岛啤酒 600600 24.17 1678.85 4.09%
盐湖股份 000792 92.65 1582.46 3.85%
新希望 000876 160.11 1501.86 3.66%
云天化 600096 64.06 1407.40 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 74.26%
农、林、牧、渔业 0.77 18.82%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 23.20 2348.83 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2348.83 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%