前海开源健康分级(164401)_资产配置

前海开源健康分级164401QIANHAI KAIYUAN CARD IN THE HEALTH INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42461.81	93.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3131.10	6.86%
其他资产	67.18	0.15%

资产总值：45660.09万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	3.50	1294.81	2.89%
爱尔眼科	300015	24.01	1234.59	2.76%
恒瑞医药	600276	12.00	1078.10	2.41%
华兰生物	002007	18.01	1026.32	2.29%
健帆生物	300529	14.00	994.70	2.22%
通策医疗	600763	4.60	983.34	2.19%
瀚蓝环境	600323	35.01	980.15	2.19%
生物股份	600201	35.01	945.34	2.11%
迈瑞医疗	300760	2.71	942.56	2.10%
智飞生物	300122	6.51	906.85	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	56.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	11.52%
农、林、牧、渔业	0.34	7.53%
卫生和社会工作	0.33	7.31%
批发和零售业	0.24	5.33%
科学研究和技术服务业	0.15	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.76%
综合	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.52%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	10.00	4353.00	9.65%
生物股份	600201	88.01	2450.12	5.43%
爱尔眼科	300015	55.95	2430.88	5.39%
泰格医药	300347	20.00	2037.77	4.52%
通策医疗	600763	12.00	2001.49	4.44%
恒瑞医药	600276	21.60	1993.95	4.42%
智飞生物	300122	18.01	1803.66	4.00%
药明康德	603259	17.91	1729.92	3.84%
康泰生物	300601	10.00	1621.60	3.60%
健帆生物	300529	22.80	1584.60	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	62.41%
卫生和社会工作	0.70	15.63%
科学研究和技术服务业	0.26	5.80%
批发和零售业	0.18	3.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	3.93%
农、林、牧、渔业	0.07	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
综合	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	6.00	3288.00	10.30%
健帆生物	300529	24.20	2291.01	7.18%
恒瑞医药	600276	22.76	2094.82	6.57%
通策医疗	600763	18.80	2026.43	6.35%
爱尔眼科	300015	49.64	1954.66	6.13%
智飞生物	300122	26.01	1752.79	5.49%
华兰生物	002007	36.01	1725.40	5.41%
康泰生物	300601	15.00	1719.00	5.39%
泰格医药	300347	24.99	1600.72	5.02%
生物股份	600201	70.01	1492.55	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	67.48%
卫生和社会工作	0.61	18.97%
科学研究和技术服务业	0.16	5.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.25%
农、林、牧、渔业	0.04	1.12%
金融业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
综合	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	6.00	2682.00	9.29%
恒瑞医药	600276	22.76	1992.17	6.90%
爱尔眼科	300015	49.64	1963.60	6.80%
新和成	002001	80.00	1860.90	6.44%
华兰生物	002007	41.77	1468.39	5.08%
温氏股份	300498	40.00	1344.05	4.65%
牧原股份	002714	13.00	1154.49	4.00%
煌上煌	002695	70.01	1148.13	3.97%
美年健康	002044	73.76	1098.29	3.80%
健帆生物	300529	15.00	1077.60	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	64.96%
卫生和社会工作	0.38	13.22%
农、林、牧、渔业	0.31	10.88%
科学研究和技术服务业	0.09	3.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.21%
金融业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

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