财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.24 |
-10.54 |
-3.48 |
16.15 |
33.24 |
| 本期利润(万元) |
110.95 |
11.56 |
-3.08 |
69.13 |
-5.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.03 |
-0.01 |
0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73.89 |
0.00 |
98.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
491.40 |
548.71 |
566.89 |
634.51 |
761.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.44 |
1.40 |
1.40 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
517.18 |
654.99 |
450.80 |
413.73 |
487.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4411.54 |
4630.56 |
4142.39 |
3925.19 |
4192.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
4411.54 |
4630.56 |
4142.39 |
3925.19 |
4192.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
4.46 |
3.71 |
3.70 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.89 |
0.74 |
0.74 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
4936.18 |
5291.99 |
4629.25 |
4344.95 |
4682.77 |
| 负债合计(万元) |
35.03 |
19.64 |
40.98 |
25.88 |
22.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
4901.15 |
5272.36 |
4588.27 |
4319.07 |
4660.58 |
| 未分配利润(万元) |
1214.45 |
1211.27 |
1129.03 |
686.24 |
747.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
2.45 |
0.86 |
1.78 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
-57.13 |
247.35 |
-67.22 |
-65.73 |
239.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.22 |
206.81 |
589.53 |
-46.96 |
-418.21 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
11.94 |
7.64 |
9.29 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
148.23 |
468.54 |
530.81 |
-101.62 |
-176.40 |
| 管理人报酬(万元) |
24.55 |
48.09 |
22.36 |
48.13 |
25.09 |
| 托管费(万元) |
4.91 |
9.62 |
4.47 |
10.94 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
4.87 |
4.57 |
4.09 |
8.18 |
5.53 |
| 费用合计(万元) |
34.61 |
63.03 |
31.31 |
68.06 |
37.30 |
| 利润总额(万元) |
113.62 |
405.51 |
499.49 |
-169.68 |
-213.69 |
| 净利润(万元) |
113.62 |
405.51 |
499.49 |
-169.68 |
-213.69 |
