我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-45.10 |
-20.93 |
-25.93 |
32.48 |
36.11 |
本期利润(万元) |
62.30 |
19.25 |
18.49 |
-32.63 |
46.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
-0.05 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90.36 |
0.00 |
154.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
741.58 |
708.75 |
734.17 |
771.50 |
842.76 |
期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.42 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
28.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
413.73 |
487.82 |
367.83 |
525.23 |
469.79 |
交易性金融资产(万元) |
3925.19 |
4192.11 |
4580.68 |
5647.30 |
6985.46 |
其中:股票投资(万元) |
3925.19 |
4192.11 |
4580.68 |
5630.75 |
6947.13 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.56 |
38.33 |
应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
3.87 |
4.33 |
5.04 |
6.31 |
应付托管费(万元) |
0.74 |
0.97 |
1.08 |
1.26 |
1.58 |
资产总计(万元) |
4344.95 |
4682.77 |
5208.81 |
6303.56 |
7463.29 |
负债合计(万元) |
25.88 |
22.18 |
222.01 |
79.55 |
34.40 |
所有者权益合计(万元) |
4319.07 |
4660.58 |
4986.80 |
6224.01 |
7428.89 |
未分配利润(万元) |
686.24 |
747.74 |
988.15 |
2291.22 |
3074.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.78 |
0.94 |
2.18 |
1.09 |
3.21 |
投资收益(万元) |
-65.73 |
239.82 |
-2125.19 |
-1558.23 |
1757.99 |
公允价值变动收益(万元) |
-46.96 |
-418.21 |
359.24 |
1075.70 |
-1907.16 |
其它收入(万元) |
9.29 |
1.05 |
6.72 |
2.93 |
37.52 |
收入合计(万元) |
-101.62 |
-176.40 |
-1757.06 |
-478.52 |
-108.43 |
管理人报酬(万元) |
48.13 |
25.09 |
60.12 |
32.08 |
94.49 |
托管费(万元) |
10.94 |
6.27 |
15.03 |
8.02 |
23.62 |
其它费用(万元) |
8.18 |
5.53 |
13.18 |
6.55 |
13.52 |
费用合计(万元) |
68.06 |
37.30 |
89.19 |
47.10 |
170.41 |
利润总额(万元) |
-169.68 |
-213.69 |
-1846.25 |
-525.62 |
-278.84 |
净利润(万元) |
-169.68 |
-213.69 |
-1846.25 |
-525.62 |
-278.84 |