我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.45 |
154.62 |
113.19 |
937.80 |
191.27 |
| 本期利润(万元) |
-15.82 |
218.19 |
-116.44 |
1185.68 |
184.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.14 |
-0.07 |
0.41 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
314.16 |
0.00 |
259.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
781.03 |
1191.39 |
1412.89 |
1746.78 |
1952.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.36 |
1.10 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
28.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.81 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.20 |
88.27 |
394.30 |
944.71 |
648.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1094.34 |
1686.53 |
2091.39 |
3956.99 |
2611.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1094.34 |
1597.38 |
2091.39 |
3956.99 |
2611.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
89.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
2.26 |
4.16 |
6.44 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.38 |
0.69 |
1.07 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
1273.08 |
1835.36 |
2498.15 |
4928.61 |
3279.25 |
| 负债合计(万元) |
81.69 |
88.57 |
12.60 |
35.87 |
34.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1191.39 |
1746.78 |
2485.55 |
4892.74 |
3245.23 |
| 未分配利润(万元) |
314.16 |
259.77 |
139.57 |
-454.83 |
273.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
4.58 |
2.60 |
5.21 |
2.88 |
| 投资收益(万元) |
138.16 |
1001.80 |
778.30 |
-612.31 |
-91.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.56 |
247.88 |
226.57 |
-489.52 |
-366.77 |
| 其它收入(万元) |
69.48 |
96.34 |
29.92 |
75.05 |
57.69 |
| 收入合计(万元) |
272.82 |
1350.59 |
1037.38 |
-1021.58 |
-397.27 |
| 管理人报酬(万元) |
13.85 |
45.83 |
27.64 |
63.59 |
38.26 |
| 托管费(万元) |
2.31 |
7.64 |
4.61 |
10.60 |
6.38 |
| 其它费用(万元) |
2.64 |
5.62 |
2.89 |
-7.63 |
1.73 |
| 费用合计(万元) |
54.63 |
164.91 |
75.39 |
133.00 |
98.82 |
| 利润总额(万元) |
218.19 |
1185.68 |
961.99 |
-1154.58 |
-496.09 |
| 净利润(万元) |
218.19 |
1185.68 |
961.99 |
-1154.58 |
-496.09 |
