资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57070.51 81.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12298.56 17.53%
其他资产 792.31 1.13%
资产总值:70161.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江中药业 600750 264.67 5804.22 8.49%
天士力 600535 361.83 5716.88 8.36%
云南白药 000538 100.17 5684.42 8.31%
以岭药业 002603 355.21 5644.29 8.25%
片仔癀 600436 28.59 5626.72 8.23%
同仁堂 600085 164.95 5611.54 8.21%
康弘药业 002773 149.72 5544.24 8.11%
福瑞股份 300049 72.84 5419.62 7.93%
众生药业 002317 308.04 5322.94 7.78%
昆药集团 600422 256.07 3574.74 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 83.44%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 167.29 6032.41 8.65%
白云山 600332 218.53 5760.55 8.26%
华润三九 000999 179.14 5603.38 8.04%
云南白药 000538 100.17 5588.26 8.02%
东阿阿胶 000423 104.58 5469.56 7.85%
羚锐制药 600285 240.48 5451.68 7.82%
片仔癀 600436 26.73 5345.77 7.67%
江中药业 600750 241.13 5263.87 7.55%
马应龙 600993 167.64 4740.83 6.80%
天士力 600535 267.77 4190.60 6.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 83.60%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%