资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3204.43 28.43%
银行存款和结算备付金 2547.47 22.60%
其他资产 5518.64 48.97%
资产总值:11270.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.80 2495.73 2.42%
24国债21 7.00 708.70 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3204.43 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%