财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1833.50 |
253.98 |
-79.01 |
-2463.38 |
-620.52 |
| 本期利润(万元) |
1933.40 |
1848.41 |
841.40 |
-2008.11 |
586.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.04 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
-25.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11982.61 |
0.00 |
-14590.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10192.00 |
8150.03 |
7296.25 |
6725.30 |
8090.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.40 |
0.36 |
0.32 |
0.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
-20.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.52 |
0.00 |
-68.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
816.70 |
912.46 |
876.95 |
1316.84 |
2069.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
12129.73 |
10343.81 |
11912.07 |
16037.47 |
17924.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
12129.73 |
10343.81 |
11912.07 |
16037.47 |
17924.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.95 |
11.83 |
13.18 |
17.37 |
24.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
1.97 |
2.20 |
2.90 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
13029.63 |
11320.76 |
13007.58 |
17390.35 |
20145.85 |
| 负债合计(万元) |
148.18 |
83.36 |
82.93 |
341.07 |
270.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
12881.45 |
11237.40 |
12924.65 |
17049.28 |
19875.40 |
| 未分配利润(万元) |
-19138.35 |
-24593.20 |
-26979.52 |
-25928.99 |
-23190.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
5.35 |
2.77 |
8.11 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
470.50 |
-4009.41 |
-3641.29 |
-3270.69 |
-1453.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2618.65 |
776.71 |
637.68 |
-925.97 |
-64.10 |
| 其它收入(万元) |
9.30 |
11.64 |
5.40 |
16.77 |
10.08 |
| 收入合计(万元) |
3100.32 |
-3215.71 |
-2995.43 |
-4171.77 |
-1502.92 |
| 管理人报酬(万元) |
70.55 |
158.79 |
84.57 |
261.58 |
152.48 |
| 托管费(万元) |
11.76 |
26.47 |
14.10 |
43.60 |
25.41 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.34 |
8.62 |
17.30 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
99.54 |
223.04 |
118.83 |
353.50 |
202.39 |
| 利润总额(万元) |
3000.78 |
-3438.75 |
-3114.26 |
-4525.28 |
-1705.31 |
| 净利润(万元) |
3000.78 |
-3438.75 |
-3114.26 |
-4525.28 |
-1705.31 |
