- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -34.96 | 39.14 | -99.59 | -86.99 | -134.32 |
| 本期利润(万元) | 629.79 | 641.18 | 102.00 | -34.41 | -421.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.16 | 0.03 | -0.01 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.53 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | -12.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1211.04 | 0.00 | -1160.61 | 0.00 | -1364.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.11 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9912.69 | 3386.41 | 2728.27 | 2682.79 | 2837.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.87 | 0.70 | 0.67 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 31.96 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | -13.19 |
| 累计净值增长率(%) | -10.89 | 0.00 | -29.84 | 0.00 | -32.47 |