财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
283.48 |
-683.28 |
-141.66 |
-777.38 |
-265.69 |
| 本期利润(万元) |
194.78 |
1007.73 |
-771.72 |
-226.68 |
1680.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5565.29 |
0.00 |
-4378.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38095.42 |
20381.43 |
12903.43 |
17197.51 |
14370.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.96 |
0.87 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10970.98 |
5938.87 |
8332.77 |
9478.76 |
11316.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
163899.49 |
130977.32 |
126964.50 |
147175.86 |
165746.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
162688.73 |
128172.32 |
126964.50 |
147175.86 |
165746.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1210.77 |
2805.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.97 |
116.05 |
111.72 |
133.46 |
131.98 |
| 应付托管费(万元) |
26.99 |
23.21 |
22.34 |
26.69 |
26.40 |
| 资产总计(万元) |
176724.63 |
137270.80 |
135574.89 |
156880.39 |
177895.88 |
| 负债合计(万元) |
5318.31 |
1529.06 |
783.64 |
771.25 |
2199.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
171406.32 |
135741.74 |
134791.25 |
156109.14 |
175696.87 |
| 未分配利润(万元) |
853.37 |
-6474.79 |
-24062.09 |
-21584.42 |
5543.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.71 |
106.64 |
56.56 |
151.12 |
73.70 |
| 投资收益(万元) |
-4026.46 |
-5481.79 |
-3147.83 |
-6777.12 |
539.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14589.27 |
17739.63 |
-2949.48 |
-23009.28 |
-4121.83 |
| 其它收入(万元) |
63.39 |
145.25 |
38.72 |
96.89 |
51.43 |
| 收入合计(万元) |
10659.90 |
12509.73 |
-6002.03 |
-29538.40 |
-3457.10 |
| 管理人报酬(万元) |
667.38 |
1363.23 |
670.91 |
1617.26 |
779.01 |
| 托管费(万元) |
133.48 |
272.65 |
134.18 |
323.45 |
155.80 |
| 其它费用(万元) |
16.69 |
49.27 |
24.72 |
55.71 |
27.17 |
| 费用合计(万元) |
852.71 |
1742.12 |
857.92 |
2071.26 |
989.93 |
| 利润总额(万元) |
9807.19 |
10767.61 |
-6859.94 |
-31609.67 |
-4447.03 |
| 净利润(万元) |
9807.19 |
10767.61 |
-6859.94 |
-31609.67 |
-4447.03 |
