资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63444.63 93.80%
债券 3316.20 4.90%
银行存款和结算备付金 640.53 0.95%
其他资产 240.01 0.35%
资产总值:67641.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.86 2898.00 4.29%
宁德时代 300750 7.81 1974.96 2.93%
中国平安 601318 31.56 1629.40 2.41%
招商银行 600036 36.32 1572.31 2.33%
美的集团 000333 14.34 1125.71 1.67%
长江电力 600900 35.88 997.80 1.48%
比亚迪 002594 2.66 998.47 1.48%
兴业银行 601166 42.64 921.02 1.36%
紫金矿业 601899 48.28 874.76 1.30%
东方财富 300059 37.04 836.38 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 49.76%
金融业 1.45 21.54%
采矿业 0.35 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.19%
建筑业 0.14 2.10%
科学研究和技术服务业 0.07 0.99%
农、林、牧、渔业 0.06 0.85%
租赁和商务服务业 0.05 0.77%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.17 3301.75 4.38%
宁德时代 300750 8.94 2377.51 3.15%
中国平安 601318 37.12 1954.33 2.59%
招商银行 600036 41.02 1612.10 2.14%
美的集团 000333 16.86 1268.22 1.68%
长江电力 600900 42.18 1246.39 1.65%
东方财富 300059 43.54 1124.22 1.49%
中信证券 600030 33.65 981.58 1.30%
兴业银行 601166 50.15 960.87 1.27%
五粮液 000858 6.69 936.88 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 49.49%
金融业 1.68 22.31%
采矿业 0.34 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 3.33%
建筑业 0.15 1.92%
科学研究和技术服务业 0.07 0.88%
农、林、牧、渔业 0.07 0.88%
房地产业 0.06 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 18.70 1886.11 2.79%
24国债09 14.00 1420.80 2.10%
亿纬转债 0.09 9.29 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3306.91 4.90%
可转债 9.29 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%