融通动力先锋混合A/B(161609)_资产配置

融通动力先锋混合A/B161609RONGTONG POWER PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	196407.97	91.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15547.40	7.28%
其他资产	1714.32	0.80%

资产总值：213669.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	2135.38	12705.51	6.00%
老凤祥	600612	138.68	11859.91	5.60%
美的集团	000333	165.79	10647.03	5.03%
比音勒芬	002832	338.30	9875.05	4.66%
海澜之家	600398	1078.21	9703.89	4.58%
贵州茅台	600519	5.45	9274.50	4.38%
格力电器	000651	213.47	8391.38	3.96%
周大生	002867	356.56	6856.74	3.24%
五粮液	000858	39.57	6074.21	2.87%
中国黄金	600916	511.75	5762.31	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.53	63.90%
批发和零售业	1.63	7.70%
水利、环境和公共设施管理业	1.07	5.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	3.60%
农、林、牧、渔业	0.72	3.41%
文化、体育和娱乐业	0.52	2.44%
租赁和商务服务业	0.48	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.53%
住宿和餐饮业	0.26	1.22%
教育	0.20	0.94%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	604.96	16182.57	6.41%
贵州茅台	600519	7.93	13680.79	5.42%
报喜鸟	002154	2403.55	13652.17	5.41%
比音勒芬	002832	401.74	12735.24	5.05%
老凤祥	600612	179.88	12411.72	4.92%
海澜之家	600398	1372.15	10181.35	4.04%
美的集团	000333	130.02	7102.99	2.82%
新大陆	000997	347.64	6817.30	2.70%
苏泊尔	002032	121.76	6454.51	2.56%
索菲亚	002572	387.14	6174.88	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.47	61.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	7.24%
批发和零售业	0.71	2.79%
金融业	0.61	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	2.13%
农、林、牧、渔业	0.51	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	1.83%
住宿和餐饮业	0.38	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.80%
教育	0.20	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	925.72	6146.78	6.85%
贵州茅台	600519	2.72	4900.69	5.46%
比音勒芬	002832	141.62	4762.63	5.31%
美的集团	000333	71.66	3975.70	4.43%
老凤祥	600612	59.50	3831.80	4.27%
今世缘	603369	62.22	3650.45	4.07%
海澜之家	600398	386.83	2970.85	3.31%
泸州老窖	000568	13.18	2855.45	3.18%
科思股份	300856	36.66	2529.54	2.82%
顾家家居	603816	55.43	2244.36	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	65.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	4.25%
批发和零售业	0.33	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	3.33%
金融业	0.21	2.38%
租赁和商务服务业	0.15	1.62%
教育	0.13	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	141.62	5014.71	6.66%
贵州茅台	600519	2.26	3829.78	5.09%
美的集团	000333	64.21	3783.25	5.03%
小熊电器	002959	41.87	3496.08	4.64%
老凤祥	600612	47.38	3310.91	4.40%
海信视像	600060	106.01	2623.81	3.49%
今世缘	603369	48.16	2542.85	3.38%
安井食品	603345	16.88	2477.98	3.29%
百亚股份	003006	132.77	2294.27	3.05%
黄山旅游	600054	169.12	2164.74	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	64.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	6.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.65%
租赁和商务服务业	0.27	3.56%
批发和零售业	0.26	3.42%
金融业	0.12	1.66%
住宿和餐饮业	0.10	1.31%
教育	0.09	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.82%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	1.23	176.54	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	176.54	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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