- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2390.75 | -3984.06 | -1627.09 | -1532.11 | 918.20 |
| 本期利润(万元) | 76782.44 | -12240.87 | 1305.21 | -75957.82 | -34840.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | -0.04 | 0.00 | -0.23 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.06 | 0.00 | -16.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 51678.87 | 0.00 | 64427.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 468575.92 | 391914.44 | 405228.48 | 401492.66 | 430390.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.01 | 0.00 | -15.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 320.95 | 0.00 | 334.01 | 0.00 |