我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2390.75 |
-3984.06 |
-1627.09 |
-1532.11 |
918.20 |
| 本期利润(万元) |
76782.44 |
-12240.87 |
1305.21 |
-75957.82 |
-34840.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.04 |
0.00 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
-16.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51678.87 |
0.00 |
64427.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468575.92 |
391914.44 |
405228.48 |
401492.66 |
430390.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.15 |
1.19 |
1.19 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
320.95 |
0.00 |
334.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23243.95 |
23797.96 |
27986.57 |
26134.01 |
26929.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
370469.33 |
379918.91 |
439768.86 |
448509.36 |
521071.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
370469.33 |
379918.91 |
439768.86 |
448509.36 |
519032.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2039.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
332.19 |
337.34 |
380.07 |
405.05 |
421.17 |
| 应付托管费(万元) |
66.44 |
67.47 |
76.01 |
81.01 |
84.23 |
| 资产总计(万元) |
394330.34 |
403868.88 |
467870.64 |
474768.52 |
548563.12 |
| 负债合计(万元) |
731.13 |
786.88 |
2446.02 |
813.96 |
1293.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
393599.21 |
403082.01 |
465424.62 |
473954.56 |
547269.86 |
| 未分配利润(万元) |
51859.48 |
64647.54 |
129044.06 |
140444.52 |
220835.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.48 |
94.96 |
48.54 |
87.81 |
36.66 |
| 投资收益(万元) |
-1645.30 |
3902.22 |
3392.44 |
7450.66 |
4186.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8293.76 |
-74714.62 |
-11692.73 |
-150717.25 |
-66730.50 |
| 其它收入(万元) |
7.43 |
25.88 |
12.62 |
35.85 |
23.08 |
| 收入合计(万元) |
-9891.15 |
-70691.55 |
-8239.13 |
-143142.93 |
-62484.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1992.15 |
4612.08 |
2414.96 |
5008.71 |
2543.81 |
| 托管费(万元) |
398.43 |
922.42 |
482.99 |
1001.74 |
508.76 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
26.84 |
13.32 |
27.85 |
14.31 |
| 费用合计(万元) |
2406.16 |
5568.08 |
2914.49 |
6044.47 |
3069.98 |
| 利润总额(万元) |
-12297.31 |
-76259.63 |
-11153.61 |
-149187.40 |
-65554.03 |
| 净利润(万元) |
-12297.31 |
-76259.63 |
-11153.61 |
-149187.40 |
-65554.03 |
